名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达原油(QDII… | 1.27616526 | 2.87% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.4886 | 1.81% |
易方达天天发货币B | 0.4933 | 1.80% |
易方达天天发货币D | 0.4935 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 189173433.71 |
股票投资 | 189173433.71 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2045.69 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 204724742.79 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 725072.99 |
应付管理人报酬 | 211449.83 |
应付托管费 | 35241.65 |
应付销售服务费 | 12814.99 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 57000.0 |
负债合计 | 1041579.46 |
所有者权益: | |
实收基金 | 256002883.27 |
所有者权益合计 | 203683163.33 |
负债和所有者权益合计 | 204724742.79 |
资产: | |
银行存款 | 19202161.48 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 237244744.56 |
股票投资 | 237244744.56 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 818768.53 |
应收申购款 | 153.52 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 257265828.09 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 316743.11 |
应付托管费 | 52790.5 |
应付销售服务费 | 16385.49 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 87772.33 |
负债合计 | 473691.43 |
所有者权益: | |
实收基金 | 290960165.01 |
所有者权益合计 | 256792136.66 |
负债和所有者权益合计 | 257265828.09 |
资产: | |
银行存款 | 20474968.52 |
结算备付金 | 151197.96 |
存出保证金 | 62798.31 |
交易性金融资产 | 248267102.94 |
股票投资 | 248267102.94 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 267877.53 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 269223945.26 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 25.2 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 333080.97 |
应付托管费 | 55513.48 |
应付销售服务费 | 17242.71 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 338393.42 |
负债合计 | 744255.78 |
所有者权益: | |
实收基金 | 290602941.27 |
所有者权益合计 | 268479689.48 |
负债和所有者权益合计 | 269223945.26 |
资产: | |
银行存款 | 16909060.89 |
结算备付金 | 246750.83 |
存出保证金 | 86733.54 |
交易性金融资产 | 263437687.71 |
股票投资 | 263437687.71 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1323842.67 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 1125903.17 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 283129978.81 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 325856.64 |
应付托管费 | 54309.45 |
应付销售服务费 | 16896.09 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 253598.31 |
负债合计 | 650660.49 |
所有者权益: | |
实收基金 | 290602941.27 |
所有者权益合计 | 282479318.32 |
负债和所有者权益合计 | 283129978.81 |