名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信芯片产业股票… | 0.771 | 2.34% |
创金合信芯片产业股票… | 0.7819 | 2.33% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.9231 | 1.81% |
创金合信货币A | 0.9012 | 1.77% |
创金合信货币E | 0.8302 | 1.64% |
创金合信货币D | 0.7918 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 3668526.91 |
交易性金融资产 | 31344448.52 |
股票投资 | 30895486.15 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 448962.37 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 88393.94 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 38735271.05 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 41989.19 |
应付管理人报酬 | 38447.9 |
应付托管费 | 6407.95 |
应付销售服务费 | 6770.86 |
应付税费 | 1.74 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 77020.47 |
负债合计 | 170638.11 |
所有者权益: | |
实收基金 | 36649686.14 |
所有者权益合计 | 38564632.94 |
负债和所有者权益合计 | 38735271.05 |
资产: | |
银行存款 | 3711095.31 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 3068181.07 |
交易性金融资产 | 35831392.26 |
股票投资 | 35831392.26 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 38640.1 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 42649308.74 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 99610.34 |
应付管理人报酬 | 50473.71 |
应付托管费 | 8412.28 |
应付销售服务费 | 7437.48 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 47265.72 |
负债合计 | 213199.53 |
所有者权益: | |
实收基金 | 38188957.17 |
所有者权益合计 | 42436109.21 |
负债和所有者权益合计 | 42649308.74 |
资产: | |
银行存款 | 8686286.35 |
结算备付金 | 24524.3 |
存出保证金 | 18284.22 |
交易性金融资产 | 34044015.08 |
股票投资 | 34042792.08 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1223.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 54121.67 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 42827231.62 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 39646.4 |
应付赎回款 | 97589.47 |
应付管理人报酬 | 100275.37 |
应付托管费 | 16712.55 |
应付销售服务费 | 8391.34 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 162975.78 |
负债合计 | 425590.91 |
所有者权益: | |
实收基金 | 41436862.19 |
所有者权益合计 | 42401640.71 |
负债和所有者权益合计 | 42827231.62 |
资产: | |
银行存款 | 16570928.91 |
结算备付金 | 27675.25 |
存出保证金 | 23452.38 |
交易性金融资产 | 64616831.44 |
股票投资 | 64616831.44 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 660979.9 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 81899867.88 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 641137.66 |
应付赎回款 | 456689.85 |
应付管理人报酬 | 98354.64 |
应付托管费 | 16392.42 |
应付销售服务费 | 8037.87 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 73337.02 |
负债合计 | 1293949.46 |
所有者权益: | |
实收基金 | 76718744.2 |
所有者权益合计 | 80605918.42 |
负债和所有者权益合计 | 81899867.88 |
资产: | |
银行存款 | 4540168.55 |
结算备付金 | 31008.89 |
存出保证金 | 25448.11 |
交易性金融资产 | 40077962.81 |
股票投资 | 37418255.81 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2659707.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2726503.79 |
应收利息 | 49359.76 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 408157.82 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 47858609.73 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 926703.41 |
应付管理人报酬 | 60606.83 |
应付托管费 | 10101.13 |
应付销售服务费 | 9547.05 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 110982.99 |
负债合计 | 1146722.08 |
所有者权益: | |
实收基金 | 36531175.58 |
所有者权益合计 | 46711887.65 |
负债和所有者权益合计 | 47858609.73 |
资产: | |
银行存款 | 1995582.73 |
结算备付金 | 17838.24 |
存出保证金 | 7113.68 |
交易性金融资产 | 15813043.82 |
股票投资 | 14874421.52 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 938622.3 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 214520.26 |
应收利息 | 10676.0 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 102161.84 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 18160936.57 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 77650.27 |
应付管理人报酬 | 21514.1 |
应付托管费 | 3585.67 |
应付销售服务费 | 2415.13 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 11864.33 |
负债合计 | 135666.51 |
所有者权益: | |
实收基金 | 17190584.12 |
所有者权益合计 | 18025270.06 |
负债和所有者权益合计 | 18160936.57 |