| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0229 | 2.18% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0117 | 2.17% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.0536048 | 2.15% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.03719775 | 2.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富现金宝货币C | 0.4658 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1154378.61元 |
| 本期利润 | -19256151.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.115元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -35900315.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2272元 |
| 期末基金资产净值 | 122128750.91元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7728元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1992129.54元 |
| 本期利润 | -7114395.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0413元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -26527138.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1576元 |
| 期末基金资产净值 | 142704646.46元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8477元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -33117156.5元 |
| 本期利润 | -27477836.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1483元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -25534441.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1451元 |
| 期末基金资产净值 | 156418779.72元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8887元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18803843.69元 |
| 本期利润 | -11919174.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0626元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12155220.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0652元 |
| 期末基金资产净值 | 181401552.15元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9735元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6480946.78元 |
| 本期利润 | 5618063.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.029元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5622124.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.029元 |
| 期末基金资产净值 | 199393246.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.029元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.9% |
