名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证电池主题E… | 0.4553 | 2.48% |
汇添富中证电池主题E… | 0.3967 | 2.35% |
汇添富中证电池主题E… | 0.3937 | 2.34% |
汇添富中证电池主题E… | 0.3932 | 2.34% |
汇添富国证港股通创新… | 0.8413 | 2.30% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富货币B | 0.5321 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 20984.14 |
存出保证金 | 26173.24 |
交易性金融资产 | 112276867.66 |
股票投资 | 112276867.66 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 5817.47 |
应收申购款 | 223.83 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 133393448.43 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4.32 |
应付赎回款 | 93284.9 |
应付管理人报酬 | 135193.88 |
应付托管费 | 22532.27 |
应付销售服务费 | 4552.28 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 181723.64 |
负债合计 | 437291.29 |
所有者权益: | |
实收基金 | 172200549.96 |
所有者权益合计 | 132956157.14 |
负债和所有者权益合计 | 133393448.43 |
资产: | |
银行存款 | 50198670.75 |
结算备付金 | 3191916.93 |
存出保证金 | 101612.11 |
交易性金融资产 | 100639469.18 |
股票投资 | 98912298.2 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1727170.98 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3796901.77 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 300.03 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 157928870.77 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2322857.12 |
应付赎回款 | 287956.16 |
应付管理人报酬 | 190232.99 |
应付托管费 | 31705.52 |
应付销售服务费 | 4861.16 |
应付税费 | 0.47 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 483726.8 |
负债合计 | 3321340.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 182513413.86 |
所有者权益合计 | 154607530.55 |
负债和所有者权益合计 | 157928870.77 |
资产: | |
银行存款 | 10522546.18 |
结算备付金 | 376732.42 |
存出保证金 | 95218.36 |
交易性金融资产 | 154994140.15 |
股票投资 | 154404534.5 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 589605.65 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 8464114.06 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 50293.37 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 174503044.54 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5422704.9 |
应付赎回款 | 35625.84 |
应付管理人报酬 | 214929.36 |
应付托管费 | 35821.56 |
应付销售服务费 | 5047.06 |
应付税费 | 1.05 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 483544.11 |
负债合计 | 6197673.88 |
所有者权益: | |
实收基金 | 189464872.42 |
所有者权益合计 | 168305370.66 |
负债和所有者权益合计 | 174503044.54 |
资产: | |
银行存款 | 10942672.95 |
结算备付金 | 46415.7 |
存出保证金 | 89067.95 |
交易性金融资产 | 184759455.02 |
股票投资 | 182929823.07 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1829631.95 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 313030.4 |
应收申购款 | 41645.13 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 196192287.15 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 537610.43 |
应付赎回款 | 111127.08 |
应付管理人报酬 | 223741.64 |
应付托管费 | 37290.24 |
应付销售服务费 | 5051.99 |
应付税费 | 0.57 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 298623.9 |
负债合计 | 1213445.85 |
所有者权益: | |
实收基金 | 200339122.43 |
所有者权益合计 | 194978841.3 |
负债和所有者权益合计 | 196192287.15 |
资产: | |
银行存款 | 16559720.14 |
结算备付金 | 1349306.24 |
存出保证金 | 64611.68 |
交易性金融资产 | 198899700.43 |
股票投资 | 198899700.43 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3736.79 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 216877075.28 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2301055.63 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 273519.23 |
应付托管费 | 45586.51 |
应付销售服务费 | 6003.65 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 160000.0 |
负债合计 | 3194498.57 |
所有者权益: | |
实收基金 | 207677521.65 |
所有者权益合计 | 213682576.71 |
负债和所有者权益合计 | 216877075.28 |