名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富全球汽车产业升… | 1.0229 | 2.18% |
汇添富全球汽车产业升… | 1.0117 | 2.17% |
汇添富全球汽车产业升… | 7.0536048 | 2.15% |
汇添富全球汽车产业升… | 7.03719775 | 2.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富现金宝货币C | 0.4658 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -18266917.35 |
1.利息收入 | 188536.61 |
存款利息收入 | 188536.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3684925.2 |
股票投资收益 | 2719873.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 36173.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 928878.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22140379.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2685787.65 |
1.管理人报酬 | 2083510.59 |
2.托管费 | 347251.74 |
3.销售服务费 | 58177.57 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 196847.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-20952705.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-20952705.0 |
一、收入: | -6203979.38 |
1.利息收入 | 60095.1 |
存款利息收入 | 60095.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-734806.04 |
股票投资收益 | -1255517.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 30978.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 489733.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5529268.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1522450.82 |
1.管理人报酬 | 1194647.33 |
2.托管费 | 199107.89 |
3.销售服务费 | 29162.67 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 99532.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7726430.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7726430.2 |
一、收入: | -26258176.86 |
1.利息收入 | 120397.67 |
存款利息收入 | 120397.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-32435535.85 |
股票投资收益 | -33752747.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 115859.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1201351.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6056961.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3308555.82 |
1.管理人报酬 | 2607843.33 |
2.托管费 | 434640.53 |
3.销售服务费 | 59185.75 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 206884.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-29566732.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-29566732.68 |
一、收入: | -11171866.71 |
1.利息收入 | 67954.29 |
存款利息收入 | 67954.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-18606479.25 |
股票投资收益 | -19793863.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 102286.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1085098.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7366658.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1662610.83 |
1.管理人报酬 | 1313496.63 |
2.托管费 | 218916.07 |
3.销售服务费 | 29157.03 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 101040.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12834477.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12834477.54 |
一、收入: | 8515807.1 |
1.利息收入 | 219924.83 |
存款利息收入 | 151188.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9215065.65 |
股票投资收益 | 9215065.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-919183.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2520449.59 |
1.管理人报酬 | 916524.47 |
2.托管费 | 152754.03 |
3.销售服务费 | 20079.02 |
4.交易费用 | 1262500.34 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 168591.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5995357.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5995357.51 |