中银睿丰回报混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
1012130.84 |
结算备付金 |
19742.14 |
存出保证金 |
88261.21 |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1120134.19 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
340.5 |
应付管理人报酬 |
315.17 |
应付托管费 |
52.52 |
应付销售服务费 |
16.26 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
76947.19 |
负债合计 |
77671.64 |
所有者权益: |
实收基金 |
1081668.69 |
所有者权益合计 |
1042462.55 |
负债和所有者权益合计 |
1120134.19 |
资产: |
银行存款 |
3026003.15 |
结算备付金 |
2661044.0 |
存出保证金 |
75904.8 |
交易性金融资产 |
208258513.7 |
股票投资 |
30921066.9 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
177337446.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
59200000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2679767.61 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4994.01 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
275906227.27 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
45980.24 |
应付赎回款 |
3713.63 |
应付管理人报酬 |
134834.56 |
应付托管费 |
22472.43 |
应付销售服务费 |
17250.67 |
应付税费 |
788.06 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
34507.98 |
负债合计 |
376457.4 |
所有者权益: |
实收基金 |
270922677.62 |
所有者权益合计 |
275529769.87 |
负债和所有者权益合计 |
275906227.27 |