中银睿丰回报混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1012130.84 |
| 结算备付金 |
19742.14 |
| 存出保证金 |
88261.21 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1120134.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
340.5 |
| 应付管理人报酬 |
315.17 |
| 应付托管费 |
52.52 |
| 应付销售服务费 |
16.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
76947.19 |
| 负债合计 |
77671.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1081668.69 |
| 所有者权益合计 |
1042462.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
1120134.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3026003.15 |
| 结算备付金 |
2661044.0 |
| 存出保证金 |
75904.8 |
| 交易性金融资产 |
208258513.7 |
| 股票投资 |
30921066.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
177337446.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
59200000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2679767.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4994.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
275906227.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
45980.24 |
| 应付赎回款 |
3713.63 |
| 应付管理人报酬 |
134834.56 |
| 应付托管费 |
22472.43 |
| 应付销售服务费 |
17250.67 |
| 应付税费 |
788.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
34507.98 |
| 负债合计 |
376457.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
270922677.62 |
| 所有者权益合计 |
275529769.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
275906227.27 |
