名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
中银全球策略(QDI… | 0.901 | 1.81% |
中银全球策略(QDI… | 0.901 | 1.81% |
中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -10681656.98 |
1.利息收入 | 534223.22 |
存款利息收入 | 71925.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9963578.39 |
股票投资收益 | -11655851.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1682127.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10146.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1372790.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
120488.53 |
减:二、费用 | 589223.67 |
1.管理人报酬 | 393644.31 |
2.托管费 | 65607.39 |
3.销售服务费 | 46170.4 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 83400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11270880.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11270880.65 |
一、收入: | 5349907.9 |
1.利息收入 | 2338493.64 |
存款利息收入 | 198283.53 |
债券利息收入 | 1248287.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1635871.02 |
股票投资收益 | 1624075.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -26235.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 38031.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1372790.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2752.9 |
减:二、费用 | 1400540.12 |
1.管理人报酬 | 673510.91 |
2.托管费 | 112251.83 |
3.销售服务费 | 97872.19 |
4.交易费用 | 378576.54 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 137900.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3949367.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3949367.78 |