名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
长城久嘉创新成长混合… | 1.2932 | 1.09% |
长城久嘉创新成长混合… | 1.0898 | 1.09% |
长城消费增值混合A | 0.9578 | 1.06% |
长城消费增值混合C | 0.9527 | 1.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城工资宝货币B | 0.7714 | 2.25% |
长城工资宝货币C | 0.7716 | 2.25% |
长城工资宝货币A | 0.7195 | 2.05% |
长城工资宝货币D | 0.711 | 2.00% |
长城收益宝货币B | 0.5461 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -19.68% | 2.06% | -2.64% | -5.04% | -6.58% | -16.64% | -35.07% | -47.21% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
同类排名[混合型] |
3826|4124 | 536|4339 | 2328|4346 | 3304|4275 | 3829|4143 | 2190|3816 | 2309|3114 | 1524|2026 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.524 | 0.524 | 0.54% | |
2024-07-19 | 0.5212 | 0.5212 | 0.02% | |
2024-07-18 | 0.5211 | 0.5211 | 1.05% | |
2024-07-17 | 0.5157 | 0.5157 | 0.98% | |
2024-07-16 | 0.5107 | 0.5107 | -0.53% |
截至2024-06-30 长城医药科技六个月持有混合C期末总份额为0.61亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
301363 | 美好医疗 | 120.00 | 3480.29 | 8.72% |
600276 | 恒瑞医药 | 79.00 | 3061.34 | 7.67% |
301015 | 百洋医药 | 102.00 | 2412.06 | 6.04% |
688076 | 诺泰生物 | 28.00 | 2227.93 | 5.58% |
300765 | 新诺威 | 65.00 | 1649.84 | 4.13% |
688621 | 阳光诺和 | 34.00 | 1477.70 | 3.70% |
000999 | 华润三九 | 32.00 | 1391.56 | 3.49% |
688575 | 亚辉龙 | 57.00 | 1340.39 | 3.36% |
603998 | 方盛制药 | 118.00 | 1216.79 | 3.05% |
600129 | 太极集团 | 40.00 | 1160.27 | 2.91% |