中信建投双利3个月持有期债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1180420.75元 |
| 本期利润 |
-1160623.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1968333.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.048元 |
| 期末基金资产净值 |
39015454.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.952元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
259660.55元 |
| 本期利润 |
777737.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-300249.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0062元 |
| 期末基金资产净值 |
48480759.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9938元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7416.5元 |
| 本期利润 |
-2683217.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1049346.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0148元 |
| 期末基金资产净值 |
69884569.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9852元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-988908.3元 |
| 本期利润 |
-659140.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-63564.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0005元 |
| 期末基金资产净值 |
121215303.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1429624.13元 |
| 本期利润 |
3122021.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0115元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1080834.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0053元 |
| 期末基金资产净值 |
206915262.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0116元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.16% |
