中信建投双利3个月持有期债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
364746.95 |
| 存出保证金 |
41973.69 |
| 交易性金融资产 |
116995512.53 |
| 股票投资 |
17093803.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99901708.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
118518891.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12498453.44 |
| 应付证券清算款 |
601898.75 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
63610.05 |
| 应付托管费 |
13630.7 |
| 应付销售服务费 |
13797.98 |
| 应付税费 |
29508.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189025.33 |
| 负债合计 |
13409924.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
109768543.2 |
| 所有者权益合计 |
105108967.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
118518891.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11053558.63 |
| 结算备付金 |
2615512.02 |
| 存出保证金 |
46385.83 |
| 交易性金融资产 |
119738575.24 |
| 股票投资 |
15293157.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
104445417.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1247852.46 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
134701884.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-3736.99 |
| 应付证券清算款 |
9668558.08 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
73081.02 |
| 应付托管费 |
15660.21 |
| 应付销售服务费 |
16046.65 |
| 应付税费 |
71447.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166878.85 |
| 负债合计 |
10007935.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
124909477.42 |
| 所有者权益合计 |
124693948.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
134701884.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3839960.47 |
| 结算备付金 |
2609871.2 |
| 存出保证金 |
60745.73 |
| 交易性金融资产 |
178438220.3 |
| 股票投资 |
28416635.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
150021585.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
184948797.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12004478.91 |
| 应付证券清算款 |
563484.35 |
| 应付赎回款 |
197040.0 |
| 应付管理人报酬 |
103644.34 |
| 应付托管费 |
22209.51 |
| 应付销售服务费 |
24163.01 |
| 应付税费 |
67383.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
241937.54 |
| 负债合计 |
13224340.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
173757028.55 |
| 所有者权益合计 |
171724456.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
184948797.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4222693.48 |
| 结算备付金 |
444351.86 |
| 存出保证金 |
77495.61 |
| 交易性金融资产 |
351010033.06 |
| 股票投资 |
49427396.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
301582636.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9582166.6 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
365336839.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
45000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5414966.25 |
| 应付管理人报酬 |
193542.71 |
| 应付托管费 |
41473.4 |
| 应付销售服务费 |
42151.49 |
| 应付税费 |
117982.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150039.7 |
| 负债合计 |
50960155.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
309872506.7 |
| 所有者权益合计 |
314376683.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
365336839.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6653131.24 |
| 结算备付金 |
2530663.06 |
| 存出保证金 |
60105.11 |
| 交易性金融资产 |
508665385.2 |
| 股票投资 |
46323536.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
462341848.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2642903.54 |
| 应收利息 |
7536095.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50696.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
528138979.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15000000.0 |
| 应付证券清算款 |
657658.37 |
| 应付赎回款 |
1167556.88 |
| 应付管理人报酬 |
339272.87 |
| 应付托管费 |
72701.35 |
| 应付销售服务费 |
81606.13 |
| 应付税费 |
83672.31 |
| 应付利息 |
2057.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
17578629.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
504331890.05 |
| 所有者权益合计 |
510560350.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
528138979.91 |
