名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信建投北交所精选两… | 0.8223 | 4.06% |
中信建投北交所精选两… | 0.816 | 4.06% |
中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
中信建投稳福C | 1.0513 | 1.07% |
中信建投臻选成长混合… | 0.8769 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信建投凤凰货币B | 0.4637 | 1.72% |
中信建投添鑫宝D | 0.4577 | 1.68% |
中信建投添鑫宝C | 0.4064 | 1.48% |
中信建投凤凰货币A | 0.3978 | 1.48% |
中信建投凤凰货币C | 0.3975 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1616544.39元 |
本期利润 | -1691418.5元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0209元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.11% |
本期基金份额净值增长率 | -2.98% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2691242.97元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0391元 |
期末基金资产净值 | 66093512.79元 |
期末基金份额净值 | 0.9609元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.91% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 536564.84元 |
本期利润 | 1238932.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0137元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.37% |
本期基金份额净值增长率 | 1.08% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 84720.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0011元 |
期末基金资产净值 | 76213189.06元 |
期末基金份额净值 | 1.0011元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.11% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 753707.13元 |
本期利润 | -2702287.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0148元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.48% |
本期基金份额净值增长率 | -2.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -983225.57元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0096元 |
期末基金资产净值 | 101839887.2元 |
期末基金份额净值 | 0.9904元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.96% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1019424.9元 |
本期利润 | -213575.72元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0009元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.09% |
本期基金份额净值增长率 | 0.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 519049.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0027元 |
期末基金资产净值 | 193161380.21元 |
期末基金份额净值 | 1.0158元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.58% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2319229.33元 |
本期利润 | 4548893.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0128元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.28% |
本期基金份额净值增长率 | 1.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1964957.05元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0066元 |
期末基金资产净值 | 303645087.9元 |
期末基金份额净值 | 1.0129元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.29% |