长信优质企业混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-57549517.19元 |
| 本期利润 |
-41867191.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-131230367.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3632元 |
| 期末基金资产净值 |
234358362.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6487元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-35.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-29215976.09元 |
| 本期利润 |
-12914184.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0298元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-119353686.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.288元 |
| 期末基金资产净值 |
300055423.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7239元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-110146501.69元 |
| 本期利润 |
-91246228.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1873元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-110558134.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2458元 |
| 期末基金资产净值 |
339279022.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7542元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-44873290.6元 |
| 本期利润 |
-41992413.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.083元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-70970166.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1441元 |
| 期末基金资产净值 |
421416583.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8559元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4459533.22元 |
| 本期利润 |
-38501713.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0689元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-33772083.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.065元 |
| 期末基金资产净值 |
485581513.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.935元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.5% |
