长信优质企业混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
260731210.41 |
| 股票投资 |
243516802.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17214407.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
914.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
277728419.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
256455.38 |
| 应付管理人报酬 |
281555.22 |
| 应付托管费 |
46925.87 |
| 应付销售服务费 |
21701.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179311.38 |
| 负债合计 |
785949.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
427963115.18 |
| 所有者权益合计 |
276942469.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
277728419.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2143279.66 |
| 结算备付金 |
27910391.99 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
323445086.56 |
| 股票投资 |
323445086.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29683.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
353528441.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
109537.2 |
| 应付管理人报酬 |
429373.56 |
| 应付托管费 |
71562.26 |
| 应付销售服务费 |
25744.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93602.7 |
| 负债合计 |
729819.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
488278223.83 |
| 所有者权益合计 |
352798621.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
353528441.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1735077.85 |
| 结算备付金 |
42952909.39 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
356996663.86 |
| 股票投资 |
356996663.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3953.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
401688604.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
361856.89 |
| 应付管理人报酬 |
510086.44 |
| 应付托管费 |
85014.38 |
| 应付销售服务费 |
31135.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179300.0 |
| 负债合计 |
1167393.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
531819576.77 |
| 所有者权益合计 |
400521211.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
401688604.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3811092.05 |
| 结算备付金 |
37817446.6 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
458421452.06 |
| 股票投资 |
454355603.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4065848.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
119350.4 |
| 应收申购款 |
188408.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
500357749.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
550268.01 |
| 应付管理人报酬 |
570840.29 |
| 应付托管费 |
95140.07 |
| 应付销售服务费 |
35593.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143968.88 |
| 负债合计 |
1395810.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
583588971.45 |
| 所有者权益合计 |
498961939.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
500357749.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3273667.07 |
| 结算备付金 |
4878811.96 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
568425786.44 |
| 股票投资 |
538387386.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30038400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
479523.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1713293.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
578771083.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
871057.11 |
| 应付管理人报酬 |
750515.23 |
| 应付托管费 |
125085.87 |
| 应付销售服务费 |
48785.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
151067.05 |
| 负债合计 |
1946510.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
617294144.15 |
| 所有者权益合计 |
576824572.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
578771083.17 |
