名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华富中证证券公司先锋… | 0.7694 | 0.60% |
华富健康文娱灵活配置… | 0.9176 | 0.56% |
华富健康文娱灵活配置… | 0.9147 | 0.55% |
华富消费成长股票A | 0.7193 | 0.47% |
华富消费成长股票C | 0.7079 | 0.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华富天益货币A | 0.5249 | 1.78% |
华富天益货币B | 0.5249 | 1.78% |
华富天盈货币B | 0.3728 | 1.75% |
华富货币B | 0.4244 | 1.68% |
华富天盈货币A | 0.3026 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 6795159.51 |
1.利息收入 | 106243.32 |
存款利息收入 | 12133.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6007314.5 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6007314.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
681597.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4.64 |
减:二、费用 | 1315624.84 |
1.管理人报酬 | 432235.19 |
2.托管费 | 144078.42 |
3.销售服务费 | 19081.06 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 532230.17 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 532230.17 |
6.其他费用 | 188000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5479534.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5479534.67 |
一、收入: | 2509283.25 |
1.利息收入 | 24388.93 |
存款利息收入 | 4634.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1403768.67 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1403768.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1081121.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4.49 |
减:二、费用 | 438387.75 |
1.管理人报酬 | 102007.64 |
2.托管费 | 34002.53 |
3.销售服务费 | 180.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 204094.18 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 204094.18 |
6.其他费用 | 98102.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2070895.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2070895.5 |
一、收入: | 8524183.47 |
1.利息收入 | 285262.42 |
存款利息收入 | 33473.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9643362.92 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9643362.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1404444.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2.85 |
减:二、费用 | 1509515.14 |
1.管理人报酬 | 422607.35 |
2.托管费 | 140869.2 |
3.销售服务费 | 52.2 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 753486.39 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 753486.39 |
6.其他费用 | 192500.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7014668.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7014668.33 |
一、收入: | 5568206.28 |
1.利息收入 | 144893.88 |
存款利息收入 | 21489.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5768256.81 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5768256.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-344945.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1.5 |
减:二、费用 | 844158.44 |
1.管理人报酬 | 229758.79 |
2.托管费 | 76586.3 |
3.销售服务费 | 22.59 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 430388.2 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 430388.2 |
6.其他费用 | 107402.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4724047.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4724047.84 |
一、收入: | 5295893.54 |
1.利息收入 | 4536393.88 |
存款利息收入 | 406407.2 |
债券利息收入 | 3095344.91 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
52050.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 52050.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
706700.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
749.66 |
减:二、费用 | 617914.23 |
1.管理人报酬 | 203267.39 |
2.托管费 | 67755.84 |
3.销售服务费 | 19.27 |
4.交易费用 | 12300.0 |
5.利息支出 | 234171.73 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 234171.73 |
6.其他费用 | 100400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4677979.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4677979.31 |