名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华富健康文娱灵活配置… | 0.8647 | 2.38% |
华富健康文娱灵活配置… | 0.8677 | 2.37% |
华富灵活配置混合A | 0.7011 | 0.53% |
华富灵活配置混合C | 0.6987 | 0.53% |
华富国潮优选混合发起… | 0.5739 | 0.30% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华富天益货币A | 0.5013 | 1.87% |
华富天益货币B | 0.5005 | 1.87% |
华富货币B | 0.6375 | 1.56% |
华富天盈货币B | 0.395 | 1.51% |
华富货币A | 0.5705 | 1.31% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 51134590.26 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 51134590.26 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 97.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 51964313.15 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1000331.5 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 33875.43 |
应付托管费 | 11291.82 |
应付销售服务费 | 8.71 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 192476.8 |
负债合计 | 1237984.26 |
所有者权益: | |
实收基金 | 49627731.51 |
所有者权益合计 | 50726328.89 |
负债和所有者权益合计 | 51964313.15 |
资产: | |
银行存款 | 610628.26 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 395155954.37 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 395155954.37 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 118809073.86 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 56.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 514575712.49 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 100.09 |
应付管理人报酬 | 16262.29 |
应付托管费 | 5420.75 |
应付销售服务费 | 126.94 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 104099.28 |
负债合计 | 126009.35 |
所有者权益: | |
实收基金 | 495687107.02 |
所有者权益合计 | 514449703.14 |
负债和所有者权益合计 | 514575712.49 |
资产: | |
银行存款 | 1480575.88 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 308833704.1 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 308833704.1 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -862.18 |
应收证券清算款 | 3001724.38 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 313315142.18 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 39734.94 |
应付托管费 | 13245.02 |
应付销售服务费 | 9.36 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 188855.09 |
负债合计 | 241844.41 |
所有者权益: | |
实收基金 | 306080188.37 |
所有者权益合计 | 313073297.77 |
负债和所有者权益合计 | 313315142.18 |
资产: | |
银行存款 | 1225379.46 |
结算备付金 | 3159.29 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 401367975.35 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 401367975.35 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 60048703.68 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 462645227.78 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 50008219.18 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1131.28 |
应付管理人报酬 | 27333.11 |
应付托管费 | 9111.05 |
应付销售服务费 | 2.92 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 129676.69 |
负债合计 | 50175474.23 |
所有者权益: | |
实收基金 | 408016170.43 |
所有者权益合计 | 412469753.55 |
负债和所有者权益合计 | 462645227.78 |
资产: | |
银行存款 | 50095702.4 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 304801000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 304801000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 2600000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 6721210.52 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2199.95 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 364220112.87 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 14749.21 |
应付管理人报酬 | 49736.84 |
应付托管费 | 16578.97 |
应付销售服务费 | 13.62 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 100000.0 |
负债合计 | 200329.14 |
所有者权益: | |
实收基金 | 360104560.75 |
所有者权益合计 | 364019783.73 |
负债和所有者权益合计 | 364220112.87 |