天弘京津冀C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
5051911.74 |
存出保证金 |
28677.25 |
交易性金融资产 |
1894750097.88 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1894750097.88 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
31071.72 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1900515313.79 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
491314182.49 |
应付证券清算款 |
21475.71 |
应付赎回款 |
10308.95 |
应付管理人报酬 |
362068.17 |
应付托管费 |
120689.38 |
应付销售服务费 |
1926.64 |
应付税费 |
114991.3 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
275306.11 |
负债合计 |
492220948.75 |
所有者权益: |
实收基金 |
1364863324.7 |
所有者权益合计 |
1408294365.04 |
负债和所有者权益合计 |
1900515313.79 |
资产: |
银行存款 |
332334.3 |
结算备付金 |
5109141.85 |
存出保证金 |
5823.69 |
交易性金融资产 |
2810698005.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2810698005.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10571.13 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2816155875.97 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
429913783.22 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
205511.82 |
应付管理人报酬 |
485730.06 |
应付托管费 |
161910.03 |
应付销售服务费 |
16543.2 |
应付税费 |
160217.94 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
188329.93 |
负债合计 |
431132026.2 |
所有者权益: |
实收基金 |
2280670792.69 |
所有者权益合计 |
2385023849.77 |
负债和所有者权益合计 |
2816155875.97 |
资产: |
银行存款 |
625035.65 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
8710.94 |
交易性金融资产 |
2380143399.18 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2380143399.18 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7079.95 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2380784225.72 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
310240092.76 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
17674.9 |
应付管理人报酬 |
500855.06 |
应付托管费 |
166951.69 |
应付销售服务费 |
13743.13 |
应付税费 |
198339.93 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
268031.9 |
负债合计 |
311405689.37 |
所有者权益: |
实收基金 |
2027380532.96 |
所有者权益合计 |
2069378536.35 |
负债和所有者权益合计 |
2380784225.72 |
资产: |
银行存款 |
653836.09 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
18389.37 |
交易性金融资产 |
1554232434.7 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1547867833.45 |
资产支持证券投资 |
6364601.25 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
999.2 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1554905659.36 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
339190779.7 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
157078.45 |
应付管理人报酬 |
312479.34 |
应付托管费 |
104159.78 |
应付销售服务费 |
2169.0 |
应付税费 |
148138.61 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
151987.62 |
负债合计 |
340066792.5 |
所有者权益: |
实收基金 |
1170690687.94 |
所有者权益合计 |
1214838866.86 |
负债和所有者权益合计 |
1554905659.36 |
资产: |
银行存款 |
54241.46 |
结算备付金 |
191108.83 |
存出保证金 |
19212.63 |
交易性金融资产 |
1445613100.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1375553100.0 |
资产支持证券投资 |
70060000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
21715174.42 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1467592837.34 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
246599476.7 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
300587.67 |
应付托管费 |
100195.88 |
应付销售服务费 |
1340.87 |
应付税费 |
118263.82 |
应付利息 |
17043.67 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
69300.0 |
负债合计 |
247235781.38 |
所有者权益: |
实收基金 |
1187216965.71 |
所有者权益合计 |
1220357055.96 |
负债和所有者权益合计 |
1467592837.34 |