名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证龙头家电指数… | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘云商宝 | 0.3914 | 1.59% |
天弘现金管家货币B | 0.3972 | 1.59% |
天弘弘运宝货币A | 0.3599 | 1.55% |
天弘现金管家货币C | 0.3698 | 1.49% |
天弘余额宝货币 | 0.3783 | 1.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 95108215.73 |
1.利息收入 | 334825.22 |
存款利息收入 | 97396.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
77629574.58 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 77629574.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17126603.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17212.22 |
减:二、费用 | 18938922.58 |
1.管理人报酬 | 5626423.54 |
2.托管费 | 1875474.4 |
3.销售服务费 | 155785.81 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 10811333.41 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10811333.41 |
6.其他费用 | 236330.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
76169293.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
76169293.15 |
一、收入: | 59122861.09 |
1.利息收入 | 179072.99 |
存款利息收入 | 25983.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
42391976.04 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 42391976.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16551507.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
304.73 |
减:二、费用 | 10026565.35 |
1.管理人报酬 | 3003679.34 |
2.托管费 | 1001226.39 |
3.销售服务费 | 84134.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5685891.98 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5685891.98 |
6.其他费用 | 116908.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
49096295.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
49096295.74 |
一、收入: | 39993401.73 |
1.利息收入 | 81875.02 |
存款利息收入 | 40160.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
56559010.04 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 55108616.8 |
资产支持证券投资收益 | 1450393.24 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16648351.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
868.27 |
减:二、费用 | 12041915.22 |
1.管理人报酬 | 4222987.41 |
2.托管费 | 1407662.5 |
3.销售服务费 | 62951.83 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5915912.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5915912.14 |
6.其他费用 | 236900.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27951486.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27951486.51 |
一、收入: | 35771619.33 |
1.利息收入 | 12632.55 |
存款利息收入 | 9493.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
29000724.57 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 27613671.31 |
资产支持证券投资收益 | 1387053.26 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6758261.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1.05 |
减:二、费用 | 6045810.63 |
1.管理人报酬 | 1844547.53 |
2.托管费 | 614849.2 |
3.销售服务费 | 9744.12 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3368486.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3368486.58 |
6.其他费用 | 117478.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29725808.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29725808.7 |
一、收入: | 24859372.71 |
1.利息收入 | 17783121.83 |
存款利息收入 | 37311.09 |
债券利息收入 | 16856887.69 |
资产支持证券利息收入 | 543798.27 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1025243.79 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1025243.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5783101.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
267905.55 |
减:二、费用 | 3729690.38 |
1.管理人报酬 | 1181317.99 |
2.托管费 | 393772.59 |
3.销售服务费 | 9492.22 |
4.交易费用 | 28061.24 |
5.利息支出 | 1983091.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1983091.58 |
6.其他费用 | 80500.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21129682.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21129682.33 |