天弘兴益一年定开主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
147252959.27元 |
| 本期利润 |
184243079.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0341元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51688642.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0096元 |
| 期末基金资产净值 |
5478638580.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0127元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
79868534.64元 |
| 本期利润 |
97783843.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24377813.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0045元 |
| 期末基金资产净值 |
5434377341.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
243262662.25元 |
| 本期利润 |
137346549.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0225元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64548957.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0119元 |
| 期末基金资产净值 |
5474548485.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0119元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
141572888.1元 |
| 本期利润 |
93042482.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45113888.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0083元 |
| 期末基金资产净值 |
5492459413.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0152元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
139645034.64元 |
| 本期利润 |
238141387.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35897041.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0051元 |
| 期末基金资产净值 |
7144392922.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0192元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.42% |
