天弘兴益一年定开资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
54900637.72 |
| 存出保证金 |
25082.68 |
| 交易性金融资产 |
6355193752.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6205537132.96 |
| 资产支持证券投资 |
149656619.59 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6410254796.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
929267757.31 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1389502.45 |
| 应付托管费 |
231583.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
456804.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270568.55 |
| 负债合计 |
931616216.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5409999527.83 |
| 所有者权益合计 |
5478638580.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
6410254796.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
213837.56 |
| 结算备付金 |
767139.78 |
| 存出保证金 |
54635.33 |
| 交易性金融资产 |
6806390663.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6185626226.18 |
| 资产支持证券投资 |
620764437.8 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6807426276.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1370893346.06 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1338728.83 |
| 应付托管费 |
223121.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
388052.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205686.23 |
| 负债合计 |
1373048935.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5409999527.83 |
| 所有者权益合计 |
5434377341.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
6807426276.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
396471.93 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5895.5 |
| 交易性金融资产 |
6623342529.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6064064528.25 |
| 资产支持证券投资 |
559278001.62 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6623744897.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1147156061.28 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1390850.08 |
| 应付托管费 |
231808.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
106518.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
311172.98 |
| 负债合计 |
1149196411.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5409999527.83 |
| 所有者权益合计 |
5474548485.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
6623744897.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39299601.99 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5455119893.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5455119893.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5494419495.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1539080.93 |
| 应付托管费 |
256513.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164487.11 |
| 负债合计 |
1960081.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5409999527.83 |
| 所有者权益合计 |
5492459413.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
5494419495.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
238932.63 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9483393000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9483393000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
230807898.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9714439831.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2567498800.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1811105.19 |
| 应付托管费 |
301850.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
176156.17 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129300.0 |
| 负债合计 |
2570046908.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7009999527.83 |
| 所有者权益合计 |
7144392922.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
9714439831.04 |
