| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘全球新能源汽车股… | 1.103 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股… | 1.0998 | 2.34% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘现金管家货币B | 0.4244 | 1.73% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.39 | 1.72% |
| 天弘现金管家货币C | 0.397 | 1.63% |
| 天弘云商宝 | 0.4003 | 1.61% |
| 天弘现金管家货币A | 0.3586 | 1.49% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 222800159.38 |
| 1.利息收入 | 716139.86 |
| 存款利息收入 | 519474.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
185093899.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 181354327.29 |
| 资产支持证券投资收益 | 3739572.18 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36990120.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 38557080.06 |
| 1.管理人报酬 | 16365409.0 |
| 2.托管费 | 2727568.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18700197.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18700197.42 |
| 6.其他费用 | 313490.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
184243079.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
184243079.32 |
| 一、收入： | 113973123.73 |
| 1.利息收入 | 167541.75 |
| 存款利息收入 | 43332.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
95890273.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 87728390.19 |
| 资产支持证券投资收益 | 8161883.09 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17915308.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16189280.39 |
| 1.管理人报酬 | 8121159.23 |
| 2.托管费 | 1353526.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6416395.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6416395.5 |
| 6.其他费用 | 146718.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
97783843.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
97783843.34 |
| 一、收入： | 177682640.25 |
| 1.利息收入 | 295818.18 |
| 存款利息收入 | 72715.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
283302934.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 277772033.35 |
| 资产支持证券投资收益 | 5530901.4 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-105916112.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 40336090.68 |
| 1.管理人报酬 | 18699004.39 |
| 2.托管费 | 3116500.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18185507.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18185507.44 |
| 6.其他费用 | 290877.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
137346549.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
137346549.57 |
| 一、收入： | 116410318.66 |
| 1.利息收入 | 100836.8 |
| 存款利息收入 | 40909.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
164839887.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 164839887.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48530405.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23367835.76 |
| 1.管理人报酬 | 10405476.98 |
| 2.托管费 | 1734246.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11085871.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11085871.23 |
| 6.其他费用 | 142241.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
93042482.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
93042482.9 |
| 一、收入： | 278627517.14 |
| 1.利息收入 | 169250927.14 |
| 存款利息收入 | 340871.05 |
| 债券利息收入 | 164660487.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10880237.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10880237.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
98496352.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 40486129.55 |
| 1.管理人报酬 | 12640595.76 |
| 2.托管费 | 2106765.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 72525.0 |
| 5.利息支出 | 25523053.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25523053.3 |
| 6.其他费用 | 143189.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
238141387.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
238141387.59 |
