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基金买卖网 > 基金净值 > 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C (011654)
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国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C（011654）
基金类型：债券型     成立日期：2021-05-19     基金规模：0.03亿份     基金经理： 刘波 茅利伟 
基金全称：国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金     基金管理人：国泰基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率：     累计净值：

  • 近一周增长率
    -0.13%
  • 近一月增长率
    -0.76%
  • 近一季增长率
    -0.52%
  • 近半年增长率
    2.83%

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国泰纳斯达克100(… 1.401 2.41%
名称 万份收益 7日年化
国泰现金宝货币A 2.1859 3.33%
国泰现金宝货币B 0.9834 3.21%
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名称 成立以来收益 操作

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C持股明细

股票名称 股票代码 股票数量（股） 股票币值（元） 占资产净值比例
景津装备 603279 55000.0 1192950.0 0.95%
梅花生物 600873 90000.0 901800.0 0.72%
浙能电力 600023 160000.0 1137600.0 0.91%
粤高速A 000429 120000.0 1249200.0 1.0%
立讯精密 002475 41000.0 1611710.0 1.29%
申能股份 600642 150000.0 1324500.0 1.06%
皖能电力 000543 150000.0 1327500.0 1.06%
沪农商行 601825 100000.0 672000.0 0.54%
森麒麟 002984 33600.0 809424.0 0.65%
南京银行 601009 80000.0 831200.0 0.66%
山东高速 600350 200000.0 1712000.0 1.43%
招商公路 001965 90825.0 1026322.5 0.85%
南钢股份 600282 200000.0 942000.0 0.78%
浙能电力 600023 160000.0 1067200.0 0.89%
立讯精密 002475 41000.0 1205810.0 1.0%
粤高速A 000429 120000.0 1201200.0 1.0%
申能股份 600642 150000.0 1186500.0 0.99%
隧道股份 600820 120000.0 732000.0 0.61%
森麒麟 002984 24000.0 752640.0 0.63%
万华化学 600309 9000.0 745200.0 0.62%
新奥股份 600803 30000.0 504600.0 0.44%
申能股份 600642 150000.0 963000.0 0.83%
九安医疗 002432 12000.0 452040.0 0.39%
美的集团 000333 8000.0 437040.0 0.38%
万华化学 600309 9000.0 691380.0 0.6%
山东高速 600350 200000.0 1388000.0 1.2%
江苏银行 600919 90000.0 602100.0 0.52%
双汇发展 000895 25000.0 667750.0 0.58%
健之佳 605266 10000.0 594000.0 0.51%
招商公路 001965 60000.0 586200.0 0.51%
江苏银行 600919 150481.0 1080453.58 2.1%
紫金矿业 601899 28000.0 339640.0 0.66%
富安娜 002327 30000.0 265200.0 0.52%
立讯精密 002475 10000.0 298200.0 0.58%
美的集团 000333 5000.0 277400.0 0.54%
申能股份 600642 30000.0 190500.0 0.37%
山东高速 600350 50000.0 358000.0 0.7%
宁德时代 300750 1200.0 243636.0 0.47%
万华化学 600309 4000.0 353280.0 0.69%
长江电力 600900 20000.0 444800.0 0.87%
恒瑞医药 600276 7000.0 335300.0 0.64%
海康威视 002415 6000.0 198660.0 0.38%
华能国际 600011 30000.0 277800.0 0.53%
中芯国际 688981 4000.0 202080.0 0.39%
五粮液 000858 2000.0 327140.0 0.63%
兆易创新 603986 2000.0 212500.0 0.41%
立讯精密 002475 7000.0 227150.0 0.43%
紫金矿业 601899 20000.0 227400.0 0.43%
新宝股份 002705 16000.0 288480.0 0.55%
亿纬锂能 300014 4000.0 242000.0 0.46%
兆易创新 603986 2000.0 244000.0 0.37%
用友网络 600588 10000.0 251500.0 0.38%
纳思达 002180 7000.0 313740.0 0.47%
卓胜微 300782 2000.0 248800.0 0.37%
联赢激光 688518 15000.0 468600.0 0.7%
北方华创 002371 1000.0 265850.0 0.4%
顺丰控股 002352 5000.0 276900.0 0.42%
先导智能 300450 9000.0 364320.0 0.55%
洁美科技 002859 8000.0 229200.0 0.34%
立讯精密 002475 11000.0 333410.0 0.5%
立讯精密 002475 4000.0 127000.0 0.48%
闻泰科技 600745 2000.0 105160.0 0.4%
中国中免 601888 500.0 108015.0 0.41%
华友钴业 603799 1700.0 94571.0 0.36%
海康威视 002415 3000.0 104040.0 0.39%
美的集团 000333 2000.0 103600.0 0.39%
五粮液 000858 1000.0 180690.0 0.69%
贵州茅台 600519 100.0 172700.0 0.66%
顺丰控股 002352 2000.0 115520.0 0.44%
联赢激光 688518 6000.0 175260.0 0.66%
北新建材 000786 20000.0 481000.0 0.84%
联赢激光 688518 8000.0 321520.0 0.56%
隆基绿能 601012 6000.0 287460.0 0.5%
亿纬锂能 300014 4000.0 338400.0 0.59%
晶科科技 601778 60000.0 269400.0 0.47%
海康威视 002415 24000.0 730080.0 1.28%
宏发股份 600885 14000.0 487620.0 0.85%
五粮液 000858 2000.0 338460.0 0.59%
格力电器 000651 10000.0 324300.0 0.57%
黑猫股份 002068 20000.0 276800.0 0.48%
宏发股份 600885 14000.0 585900.0 1.01%
亿纬锂能 300014 4000.0 390000.0 0.67%
贵州茅台 600519 200.0 409000.0 0.71%
海康威视 002415 16000.0 579200.0 1.0%
隆基绿能 601012 5000.0 333150.0 0.57%
歌尔股份 002241 10000.0 336000.0 0.58%
立讯精密 002475 10000.0 337900.0 0.58%
银轮股份 002126 40000.0 458000.0 0.79%
五粮液 000858 2000.0 403860.0 0.7%
韦尔股份 603501 3000.0 519090.0 0.89%
贵州茅台 600519 400.0 687600.0 0.63%
国电南瑞 600406 20000.0 629800.0 0.57%
东方财富 300059 40000.0 1013600.0 0.92%
隆基绿能 601012 8000.0 577520.0 0.53%
宏发股份 600885 20000.0 944600.0 0.86%
五粮液 000858 2000.0 310120.0 0.28%
江苏国泰 002091 144124.0 1409532.72 1.28%
思源电气 002028 16000.0 524800.0 0.48%
海康威视 002415 6000.0 246000.0 0.22%
立讯精密 002475 9000.0 285300.0 0.26%
贵州茅台 600519 200.0 410000.0 0.36%
国电南瑞 600406 10000.0 400300.0 0.35%
双汇发展 000895 10000.0 315500.0 0.28%
北新建材 000786 15000.0 537450.0 0.48%
五粮液 000858 2000.0 445320.0 0.39%
立讯精密 002475 9000.0 442800.0 0.39%
华海药业 600521 20000.0 433200.0 0.38%
隆基绿能 601012 6000.0 517200.0 0.46%
三一重工 600031 15000.0 342000.0 0.3%
阳光电源 300274 3000.0 437400.0 0.39%
阳光电源 300274 7000.0 1038660.0 0.44%
海康威视 002415 18000.0 990000.0 0.42%
三一重工 600031 40000.0 1017600.0 0.43%
汇川技术 300124 15000.0 945000.0 0.4%
恒瑞医药 600276 20000.0 1004600.0 0.42%
美的集团 000333 14000.0 974400.0 0.41%
万华化学 600309 9000.0 960750.0 0.4%
贵州茅台 600519 600.0 1098000.0 0.46%
隆基绿能 601012 12000.0 989760.0 0.42%
北新建材 000786 30000.0 958500.0 0.4%
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