名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰纳斯达克100指… | 8.181 | 2.44% |
国泰纳斯达克100(… | 1.401 | 2.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰货币B | 0.6293 | 1.87% |
国泰瞬利货币A | 0.4533 | 1.80% |
国泰瞬利货币D | 0.4533 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1674725.42 |
1.利息收入 | 48321.66 |
存款利息收入 | 12080.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
921994.47 |
股票投资收益 | -1040748.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1886868.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 75874.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
704409.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 654259.95 |
1.管理人报酬 | 388455.27 |
2.托管费 | 32371.25 |
3.销售服务费 | 12064.02 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 147645.96 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 147645.96 |
6.其他费用 | 70234.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1020465.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1020465.47 |
一、收入: | -157450.65 |
1.利息收入 | 11369.89 |
存款利息收入 | 4129.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-265378.19 |
股票投资收益 | -885907.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 570661.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 49867.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
96557.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 233785.72 |
1.管理人报酬 | 158371.86 |
2.托管费 | 13197.62 |
3.销售服务费 | 7747.7 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 14043.39 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 14043.39 |
6.其他费用 | 39156.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-391236.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-391236.37 |
一、收入: | -948822.29 |
1.利息收入 | 37944.6 |
存款利息收入 | 13548.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-573974.82 |
股票投资收益 | -2185713.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1541390.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 70348.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-412792.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 774380.53 |
1.管理人报酬 | 454266.36 |
2.托管费 | 37855.54 |
3.销售服务费 | 47869.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 11557.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11557.29 |
6.其他费用 | 218750.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1723202.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1723202.82 |
一、收入: | 373156.04 |
1.利息收入 | 23159.98 |
存款利息收入 | 8561.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-29208.2 |
股票投资收益 | -967505.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 871712.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 66584.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
379204.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 476729.15 |
1.管理人报酬 | 299872.37 |
2.托管费 | 24989.38 |
3.销售服务费 | 29036.64 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 11057.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11057.59 |
6.其他费用 | 108330.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-103573.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-103573.11 |
一、收入: | 7922396.65 |
1.利息收入 | 3423679.28 |
存款利息收入 | 35911.23 |
债券利息收入 | 3179933.52 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4494322.94 |
股票投资收益 | -800803.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5288375.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6750.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4394.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1387272.9 |
1.管理人报酬 | 797577.15 |
2.托管费 | 66464.82 |
3.销售服务费 | 139143.82 |
4.交易费用 | 94501.54 |
5.利息支出 | 131507.39 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 131507.39 |
6.其他费用 | 150775.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6535123.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6535123.75 |