名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰纳斯达克100指… | 8.181 | 2.44% |
国泰纳斯达克100(… | 1.401 | 2.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰货币B | 0.6293 | 1.87% |
国泰瞬利货币A | 0.4533 | 1.80% |
国泰瞬利货币D | 0.4533 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.02% | -0.14% | -0.75% | -0.47% | 2.96% | 4.62% | 1.87% | 7.36% |
沪深300 | -1.31% | -0.03% | -3.86% | -8.62% | -1.82% | -13.33% | -20.16% | -32.36% |
同类平均[债券型] | -0.01% | -0.51% | -1.39% | -2.12% | 1.33% | -1.14% | -3.77% | -1.40% |
同类排名[债券型] |
79|1100 | 543|1223 | 631|1212 | 420|1182 | 182|1128 | 61|1030 | 179|833 | 76|667 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-16 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-16 | 1.0785 | 1.0785 | -0.08% | |
2024-08-15 | 1.0794 | 1.0794 | 0.02% | |
2024-08-14 | 1.0792 | 1.0792 | 0.06% | |
2024-08-13 | 1.0786 | 1.0786 | 0.08% | |
2024-08-12 | 1.0777 | 1.0777 | -0.21% |
截至2024-06-30 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A期末总份额为1.12亿份,相比增加0.03亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002475 | 立讯精密 | 4.00 | 161.17 | 1.29% |
000543 | 皖能电力 | 15.00 | 132.75 | 1.06% |
600642 | 申能股份 | 15.00 | 132.45 | 1.06% |
000429 | 粤高速A | 12.00 | 124.92 | 1.00% |
603279 | 景津装备 | 5.00 | 119.30 | 0.95% |
600023 | 浙能电力 | 16.00 | 113.76 | 0.91% |
600873 | 梅花生物 | 9.00 | 90.18 | 0.72% |
601009 | 南京银行 | 8.00 | 83.12 | 0.66% |
002984 | 森麒麟 | 3.00 | 80.94 | 0.65% |
601825 | 沪农商行 | 10.00 | 67.20 | 0.54% |