| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招利宝货币B | 0.5631 | 1.93% |
| 招商现金增值货币B | 0.7081 | 1.85% |
| 招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
| 招商招金宝货币B | 0.7015 | 1.81% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4803 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 美团-W | 03690 | 89870.0 | 9112705.48 | 3.06% |
| 中国移动 | 00941 | 262000.0 | 18412406.32 | 6.18% |
| 光大环境 | 00257 | 2029000.0 | 7259164.66 | 2.44% |
| 比亚迪电子 | 00285 | 280500.0 | 9984262.86 | 3.35% |
| 中芯国际 | 00981 | 630500.0 | 9851613.95 | 3.31% |
| 中国电信 | 00728 | 4374000.0 | 18483248.54 | 6.2% |
| 腾讯控股 | 00700 | 53100.0 | 18047735.9 | 6.06% |
| 联想集团 | 00992 | 1146000.0 | 11526162.71 | 3.87% |
| 快手-W | 01024 | 173700.0 | 7316275.61 | 2.46% |
| 海尔智家 | 06690 | 627400.0 | 14945262.78 | 5.02% |
| 中国移动 | 00941 | 302000.0 | 18315754.89 | 6.44% |
| 联想集团 | 00992 | 1746000.0 | 14356325.24 | 5.05% |
| 快手-W | 01024 | 243700.0 | 10836431.83 | 3.81% |
| 腾讯控股 | 00700 | 41100.0 | 11319346.48 | 3.98% |
| 美团-W | 03690 | 89870.0 | 7886455.57 | 2.77% |
| 海尔智家 | 06690 | 627400.0 | 13849536.59 | 4.87% |
| 中国电信 | 00728 | 5374000.0 | 20412840.74 | 7.18% |
| 中芯国际 | 00981 | 630500.0 | 8665149.39 | 3.05% |
| 金蝶国际 | 00268 | 1118000.0 | 8949407.21 | 3.15% |
| 中国软件国际 | 00354 | 1818000.0 | 7779069.29 | 2.74% |
| 联想集团 | 00992 | 1846000.0 | 18267872.75 | 5.0% |
| 中国电信 | 00728 | 5674000.0 | 19230677.13 | 5.26% |
| 金蝶国际 | 00268 | 1018000.0 | 10498413.7 | 2.87% |
| 中国移动 | 00941 | 322000.0 | 18908824.03 | 5.17% |
| 腾讯控股 | 00700 | 105300.0 | 28016770.02 | 7.67% |
| 中国软件国际 | 00354 | 2158000.0 | 11714180.33 | 3.21% |
| 快手-W | 01024 | 413700.0 | 19851125.18 | 5.43% |
| 中芯国际 | 00981 | 630500.0 | 11347442.16 | 3.11% |
| 小米集团-W | 01810 | 933800.0 | 13201160.48 | 3.61% |
| 美团-W | 03690 | 169870.0 | 12607652.54 | 3.45% |
| 长城汽车 | 02333 | 1381500.0 | 11840372.59 | 3.08% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 1470000.0 | 18588063.86 | 4.84% |
| 腾讯控股 | 00700 | 105300.0 | 29587015.62 | 7.7% |
| 华能国际电力股份 | 00902 | 3632000.0 | 12664762.21 | 3.3% |
| 美团-W | 03690 | 109870.0 | 11553972.93 | 3.01% |
| 中国电力 | 02380 | 4862000.0 | 12715323.62 | 3.31% |
| 工商银行 | 01398 | 3297000.0 | 11405856.43 | 2.97% |
| 中国石油股份 | 00857 | 1830000.0 | 9907651.11 | 2.58% |
| 快手-W | 01024 | 294100.0 | 16961642.68 | 4.41% |
| 香港交易所 | 00388 | 40000.0 | 10739941.52 | 2.79% |
| 中芯国际 | 00981 | 821500.0 | 15451094.03 | 3.47% |
| 腾讯控股 | 00700 | 74300.0 | 22715632.6 | 5.1% |
| 中国太保 | 02601 | 711800.0 | 13289373.62 | 2.98% |
| 中兴通讯 | 00763 | 668200.0 | 19344504.93 | 4.34% |
| 快手-W | 01024 | 283100.0 | 13977221.41 | 3.14% |
| 中国平安 | 02318 | 240000.0 | 11030568.72 | 2.48% |
| 中国重汽 | 03808 | 775500.0 | 10882231.36 | 2.44% |
| 美团-W | 03690 | 160370.0 | 18083025.16 | 4.06% |
| 香港交易所 | 00388 | 40000.0 | 10886739.84 | 2.44% |
| 联想集团 | 00992 | 1400000.0 | 10545607.24 | 2.37% |
| 腾讯控股 | 00700 | 58700.0 | 19824937.55 | 5.31% |
| 中煤能源 | 01898 | 2482000.0 | 12927967.34 | 3.46% |
| 快手-W | 01024 | 260000.0 | 13758818.97 | 3.69% |
| 长城汽车 | 02333 | 1281500.0 | 10870609.4 | 2.91% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 1018000.0 | 10391011.65 | 2.78% |
| 中国国航 | 00753 | 1472000.0 | 9045996.71 | 2.42% |
| 美团-W | 03690 | 140370.0 | 17633466.79 | 4.72% |
| 中国能源建设 | 03996 | 12838000.0 | 11013743.31 | 2.95% |
| 东岳集团 | 00189 | 1366000.0 | 9686061.49 | 2.6% |
| 中国电力 | 02380 | 3362000.0 | 9182560.67 | 2.46% |
| 药明康德 | 02359 | 91700.0 | 6753715.22 | 2.36% |
| 中国移动 | 00941 | 270000.0 | 12481215.08 | 4.37% |
| 中国电力 | 02380 | 4362000.0 | 12858264.34 | 4.5% |
| 蒙牛乳业 | 02319 | 397000.0 | 12553837.93 | 4.39% |
| 中国重汽 | 03808 | 1175500.0 | 11424423.07 | 4.0% |
| 中国能源建设 | 03996 | 12838000.0 | 10435698.24 | 3.65% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 1018000.0 | 9075301.62 | 3.17% |
| 中国平安 | 02318 | 140000.0 | 6459235.37 | 2.26% |
| 碧桂园服务 | 06098 | 350000.0 | 6077809.08 | 2.13% |
| 腾讯控股 | 00700 | 38700.0 | 11546229.37 | 4.04% |
| 中国电力 | 02380 | 3362000.0 | 9517476.39 | 3.74% |
| 中国联通 | 00762 | 1890000.0 | 6034152.35 | 2.37% |
| 中国移动 | 00941 | 122500.0 | 5528615.61 | 2.17% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 1018000.0 | 8663974.45 | 3.41% |
| 美团-W | 03690 | 56600.0 | 8477279.94 | 3.33% |
| 蒙牛乳业 | 02319 | 397000.0 | 11184802.48 | 4.4% |
| 腾讯控股 | 00700 | 25000.0 | 6023570.4 | 2.37% |
| 海螺水泥 | 00914 | 316500.0 | 7127755.97 | 2.8% |
| 快手-W | 01024 | 163200.0 | 7520454.78 | 2.96% |
| 中国能源建设 | 03996 | 12838000.0 | 9521184.59 | 3.74% |
| 快手-W | 01024 | 203200.0 | 15187900.74 | 4.99% |
| 中国国航 | 00753 | 1472000.0 | 8585286.62 | 2.82% |
| 中国重汽 | 03808 | 775500.0 | 7295198.3 | 2.4% |
| 中国能源建设 | 03996 | 12838000.0 | 11967032.85 | 3.93% |
| 信达生物 | 01801 | 277000.0 | 8267378.29 | 2.72% |
| 中教控股 | 00839 | 1200000.0 | 7963529.28 | 2.62% |
| 蒙牛乳业 | 02319 | 217000.0 | 7265309.4 | 2.39% |
| 广汽集团 | 02238 | 1288000.0 | 8360269.02 | 2.75% |
| 药明康德 | 02359 | 130700.0 | 11680313.3 | 3.84% |
| 思摩尔国际 | 06969 | 379080.0 | 7845287.29 | 2.58% |
| 金蝶国际 | 00268 | 517000.0 | 7304069.6 | 2.6% |
| 中国联通 | 00762 | 2800000.0 | 8833520.92 | 3.14% |
| 中国移动 | 00941 | 285500.0 | 12538072.67 | 4.46% |
| 中远海能 | 01138 | 2230000.0 | 6565044.85 | 2.34% |
| 华能国际电力股份 | 00902 | 3044000.0 | 8270193.37 | 2.94% |
| 中国重汽 | 03808 | 775500.0 | 7547259.06 | 2.69% |
| 中国能源建设 | 03996 | 12838000.0 | 11557038.48 | 4.11% |
| 中国电力 | 02380 | 3942000.0 | 13331495.92 | 4.75% |
| 中国银行 | 03988 | 3003000.0 | 7671708.54 | 2.73% |
| 信达生物 | 01801 | 377000.0 | 8239983.25 | 2.93% |
| 腾讯控股 | 00700 | 30000.0 | 11204390.4 | 3.33% |
| 阅文集团 | 00772 | 287800.0 | 11529958.72 | 3.43% |
| 邮储银行 | 01658 | 3393000.0 | 15174418.9 | 4.51% |
| 长城汽车 | 02333 | 625000.0 | 13694800.0 | 4.07% |
| 中国电信 | 00728 | 6262000.0 | 13311509.12 | 3.96% |
| 快手-W | 01024 | 266000.0 | 15669549.28 | 4.66% |
| 中国移动 | 00941 | 361500.0 | 13832320.32 | 4.11% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 2008000.0 | 13183178.62 | 3.92% |
| 思摩尔国际 | 06969 | 671000.0 | 21807231.6 | 6.48% |
| 美团-W | 03690 | 90000.0 | 16585833.6 | 4.93% |
| 安踏体育 | 02020 | 100000.0 | 12229320.8 | 4.44% |
| 兖矿能源 | 01171 | 700000.0 | 8595513.08 | 3.12% |
| 丘钛科技 | 01478 | 1234000.0 | 11534115.57 | 4.19% |
| 中国神华 | 01088 | 600000.0 | 9107011.92 | 3.31% |
| 美团-W | 03690 | 60000.0 | 12325955.76 | 4.48% |
| 京东健康 | 06618 | 150000.0 | 9384420.9 | 3.41% |
| 中广核新能源 | 01811 | 1370000.0 | 9427073.57 | 3.42% |
| 腾讯控股 | 00700 | 30000.0 | 11531216.52 | 4.19% |
| 长城汽车 | 02333 | 450000.0 | 10758969.9 | 3.91% |
| 药明康德 | 02359 | 109000.0 | 16535324.63 | 6.01% |
| 李宁 | 02331 | 90000.0 | 7099306.56 | 2.08% |
| 敏实集团 | 00425 | 260000.0 | 7982975.52 | 2.34% |
| 博雅生物 | 300294 | 199906.0 | 7226601.9 | 2.12% |
| 中国中药 | 00570 | 2400000.0 | 10623997.44 | 3.12% |
| 丘钛科技 | 01478 | 534000.0 | 7073745.06 | 2.08% |
| 石药集团 | 01093 | 700000.0 | 6546805.44 | 1.92% |
| 中手游 | 00302 | 2000000.0 | 6340449.6 | 1.86% |
| 万科企业 | 02202 | 350000.0 | 7076840.4 | 2.08% |
| 中国飞鹤 | 06186 | 500000.0 | 6972830.4 | 2.05% |
| 仙鹤股份 | 603733 | 179942.0 | 6837796.0 | 2.01% |
