| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招利宝货币B | 0.5631 | 1.93% |
| 招商现金增值货币B | 0.7081 | 1.85% |
| 招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
| 招商招金宝货币B | 0.7015 | 1.81% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4803 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -3.54% | -1.68% | -3.61% | 6.68% | 12.77% | -12.67% | -22.80% | -37.22% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[股票型] | -5.61% | -0.27% | -3.03% | -1.02% | 2.37% | -15.13% | -24.27% | -33.75% |
| 同类排名[股票型] |
376|935 | 789|968 | 695|969 | 112|956 | 211|936 | 349|880 | 326|772 | 310|615 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 中上 |
 落后 |
 中下 |
 领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.6385 | 0.6385 | 1.14% | |
| 2024-07-19 | 0.6313 | 0.6313 | -0.91% | |
| 2024-07-18 | 0.6371 | 0.6371 | 0.16% | |
| 2024-07-17 | 0.6361 | 0.6361 | -1.47% | |
| 2024-07-16 | 0.6456 | 0.6456 | -0.59% |
截至2024-06-30 招商港股通核心精选股票A期末总份额为4.03亿份，相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.07亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00728 | 中国电信 | 437.00 | 1848.32 | 6.20% |
| 00941 | 中国移动 | 26.00 | 1841.24 | 6.18% |
| 00700 | 腾讯控股 | 5.00 | 1804.77 | 6.06% |
| 06690 | 海尔智家 | 62.00 | 1494.53 | 5.02% |
| 00992 | 联想集团 | 114.00 | 1152.62 | 3.87% |
| 00285 | 比亚迪电子 | 28.00 | 998.43 | 3.35% |
| 00981 | 中芯国际 | 63.00 | 985.16 | 3.31% |
| 03690 | 美团-W | 8.00 | 911.27 | 3.06% |
| 01024 | 快手-W | 17.00 | 731.63 | 2.46% |
| 00257 | 光大环境 | 202.00 | 725.92 | 2.44% |
