| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达原油(QDII… | 1.27616526 | 2.87% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.4886 | 1.81% |
| 易方达天天发货币B | 0.4933 | 1.80% |
| 易方达天天发货币D | 0.4935 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -97509741.78元 |
| 本期利润 | -96556700.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1022元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -140528810.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1525元 |
| 期末基金资产净值 | 893421534.8元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9693元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27982330.5元 |
| 本期利润 | -43462428.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0467元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -80523296.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.08元 |
| 期末基金资产净值 | 1030114227.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0231元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -83889405.15元 |
| 本期利润 | -94532720.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1769元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -31374161.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.058元 |
| 期末基金资产净值 | 552406765.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0211元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -69842998.92元 |
| 本期利润 | -76480818.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1406元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -16498042.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0315元 |
| 期末基金资产净值 | 553865410.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.056元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43615930.59元 |
| 本期利润 | 91090067.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.197元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 53300406.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0969元 |
| 期末基金资产净值 | 654454502.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.19元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5875310.84元 |
| 本期利润 | 23841435.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0559元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5719151.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0139元 |
| 期末基金资产净值 | 435175794.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0562元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.62% |
