| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达原油(QDII… | 1.27616526 | 2.87% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.4886 | 1.81% |
| 易方达天天发货币B | 0.4933 | 1.80% |
| 易方达天天发货币D | 0.4935 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 84.18% | -- | 15.98% | 78498.17 |
| 2024-03-31 | 87.57% | 0.27% | 12.55% | 82623.88 |
| 2023-12-31 | 89.98% | 0.37% | 10.14% | 89342.15 |
| 2023-09-30 | 87.38% | -- | 13.35% | 94725.92 |
| 2023-06-30 | 92.91% | -- | 9.62% | 103011.42 |
| 2023-03-31 | 88.3% | 0.15% | 12.27% | 113642.56 |
| 2022-12-31 | 87.28% | -- | 13.4% | 55240.68 |
| 2022-09-30 | 83.77% | 0.46% | 16.55% | 52178.02 |
| 2022-06-30 | 84.77% | -- | 15.53% | 55386.54 |
| 2022-03-31 | 85.02% | -- | 16.33% | 55347.24 |
| 2021-12-31 | 74.02% | 0.31% | 15.83% | 65445.45 |
| 2021-09-30 | 60.6% | -- | 25.6% | 55916.07 |
| 2021-06-30 | 34.38% | 0.2% | 47.21% | 43517.58 |
