| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达原油(QDII… | 1.27616526 | 2.87% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.4886 | 1.81% |
| 易方达天天发货币B | 0.4933 | 1.80% |
| 易方达天天发货币D | 0.4935 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2024086.97 |
| 存出保证金 | 171788.55 |
| 交易性金融资产 | 1387335183.93 |
| 股票投资 | 1381720814.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5614369.14 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 124888.45 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 727938.73 |
| 应收申购款 | 1009131.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1545050574.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3497708.72 |
| 应付赎回款 | 2711034.22 |
| 应付管理人报酬 | 1548053.2 |
| 应付托管费 | 258008.88 |
| 应付销售服务费 | 214858.49 |
| 应付税费 | 12.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1236407.37 |
| 负债合计 | 9466082.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1591594655.62 |
| 所有者权益合计 | 1535584491.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 1545050574.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 163482219.42 |
| 结算备付金 | 1535207.91 |
| 存出保证金 | 353899.92 |
| 交易性金融资产 | 1593330060.83 |
| 股票投资 | 1593330060.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1094207.04 |
| 应收申购款 | 1156670.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1760952266.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6655431.91 |
| 应付赎回款 | 35057626.5 |
| 应付管理人报酬 | 2266717.63 |
| 应付托管费 | 377786.29 |
| 应付销售服务费 | 257988.01 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1392406.25 |
| 负债合计 | 46007956.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1682263710.42 |
| 所有者权益合计 | 1714944309.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 1760952266.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 115045853.02 |
| 结算备付金 | 2392257.79 |
| 存出保证金 | 134680.82 |
| 交易性金融资产 | 765176423.39 |
| 股票投资 | 765176423.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 111488.3 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 486484.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 883347188.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2661295.33 |
| 应付赎回款 | 1826693.54 |
| 应付管理人报酬 | 1081650.96 |
| 应付托管费 | 180275.16 |
| 应付销售服务费 | 104178.65 |
| 应付税费 | 0.49 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 767660.22 |
| 负债合计 | 6621754.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 860817172.9 |
| 所有者权益合计 | 876725433.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 883347188.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 115238669.09 |
| 结算备付金 | 3853421.18 |
| 存出保证金 | 229688.69 |
| 交易性金融资产 | 649860882.84 |
| 股票投资 | 649860882.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10932762.66 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 88238.94 |
| 应收申购款 | 1184047.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 781387710.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7610258.26 |
| 应付赎回款 | 5172830.51 |
| 应付管理人报酬 | 928341.17 |
| 应付托管费 | 154723.53 |
| 应付销售服务费 | 68399.24 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 829525.4 |
| 负债合计 | 14764078.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 726944208.78 |
| 所有者权益合计 | 766623632.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 781387710.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 128849949.17 |
| 结算备付金 | 10288164.67 |
| 存出保证金 | 196709.72 |
| 交易性金融资产 | 653364570.03 |
| 股票投资 | 650635602.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2728967.53 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 91400000.0 |
| 应收证券清算款 | 1585271.99 |
| 应收利息 | -9511.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 267780.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 885942934.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2257230.71 |
| 应付赎回款 | 2670148.56 |
| 应付管理人报酬 | 1056339.72 |
| 应付托管费 | 176056.66 |
| 应付销售服务费 | 71287.62 |
| 应付税费 | 5.92 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 66226.67 |
| 负债合计 | 6890643.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 739290827.68 |
| 所有者权益合计 | 879052290.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 885942934.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 280247109.69 |
| 结算备付金 | 17598734.35 |
| 存出保证金 | 270684.3 |
| 交易性金融资产 | 218136887.83 |
| 股票投资 | 216883893.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1252994.51 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 128300000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 36417.73 |
| 应收股利 | 279298.22 |
| 应收申购款 | 2237456.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 647106588.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2367301.01 |
| 应付赎回款 | 12328929.09 |
| 应付管理人报酬 | 776599.7 |
| 应付托管费 | 129433.26 |
| 应付销售服务费 | 62922.57 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 37823.27 |
| 负债合计 | 16220009.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 597483838.1 |
| 所有者权益合计 | 630886578.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 647106588.39 |
