| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
| 国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
| 国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -9.83% | 0.23% | -5.25% | -8.09% | 2.23% | -17.53% | -23.32% | -37.17% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[股票型] | -5.67% | 0.14% | -2.17% | -0.87% | 6.06% | -14.04% | -24.06% | -35.29% |
| 同类排名[股票型] |
599|935 | 418|968 | 866|969 | 876|956 | 607|936 | 540|880 | 330|772 | 307|615 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 中下 |
 中上 |
 落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.6192 | 0.6192 | -0.26% | |
| 2024-07-19 | 0.6208 | 0.6208 | 0.37% | |
| 2024-07-18 | 0.6185 | 0.6185 | 0.86% | |
| 2024-07-17 | 0.6132 | 0.6132 | -0.10% | |
| 2024-07-16 | 0.6138 | 0.6138 | -0.65% |
截至2024-06-30 国泰核心价值两年持有期股票C期末总份额为0.17亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600933 | 爱柯迪 | 181.00 | 2651.52 | 7.81% |
| 600885 | 宏发股份 | 80.00 | 2233.22 | 6.58% |
| 300415 | 伊之密 | 106.00 | 2204.13 | 6.49% |
| 000568 | 泸州老窖 | 14.00 | 2023.85 | 5.96% |
| 002372 | 伟星新材 | 96.00 | 1490.87 | 4.39% |
| 601100 | 恒立液压 | 27.00 | 1260.92 | 3.71% |
| 600132 | 重庆啤酒 | 20.00 | 1237.67 | 3.65% |
| 300973 | 立高食品 | 37.00 | 1042.14 | 3.07% |
| 601126 | 四方股份 | 42.00 | 824.15 | 2.43% |
| 00220 | 统一企业中国 | 115.00 | 750.30 | 2.21% |
