名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰中证全指家用电器… | 1.0536 | 2.27% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.3682 | 1.93% |
国泰瞬利货币D | 0.3682 | 1.93% |
国泰现金管理货币B | 0.4263 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 765847.3 |
存出保证金 | 78797.66 |
交易性金融资产 | 390087125.43 |
股票投资 | 363935035.91 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 26152089.52 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 165383.12 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 492.61 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 397108906.49 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1313948.86 |
应付赎回款 | 847173.5 |
应付管理人报酬 | 400646.6 |
应付托管费 | 66774.44 |
应付销售服务费 | 5380.39 |
应付税费 | 52.78 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 626912.85 |
负债合计 | 3260889.42 |
所有者权益: | |
实收基金 | 566490114.46 |
所有者权益合计 | 393848017.07 |
负债和所有者权益合计 | 397108906.49 |
资产: | |
银行存款 | 30327793.09 |
结算备付金 | 386416.64 |
存出保证金 | 28383.38 |
交易性金融资产 | 437821376.93 |
股票投资 | 437821376.93 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3562800.64 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1538.8 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 472128309.48 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 20.22 |
应付赎回款 | 2960823.75 |
应付管理人报酬 | 623528.94 |
应付托管费 | 103921.48 |
应付销售服务费 | 6962.26 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 253321.97 |
负债合计 | 3948578.62 |
所有者权益: | |
实收基金 | 634901988.71 |
所有者权益合计 | 468179730.86 |
负债和所有者权益合计 | 472128309.48 |
资产: | |
银行存款 | 41711849.36 |
结算备付金 | 128674.97 |
存出保证金 | 107057.03 |
交易性金融资产 | 522716109.65 |
股票投资 | 522716109.65 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1244.32 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 564664935.33 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 22.2 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 701485.3 |
应付托管费 | 116914.24 |
应付销售服务费 | 7866.41 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 286385.24 |
负债合计 | 1112673.39 |
所有者权益: | |
实收基金 | 713174940.45 |
所有者权益合计 | 563552261.94 |
负债和所有者权益合计 | 564664935.33 |
资产: | |
银行存款 | 49168098.66 |
结算备付金 | 92743.3 |
存出保证金 | 39010.35 |
交易性金融资产 | 558107219.69 |
股票投资 | 558107219.69 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 14272034.98 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 387.59 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 621679494.57 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 18.77 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 720200.21 |
应付托管费 | 120033.36 |
应付销售服务费 | 7929.49 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 328653.41 |
负债合计 | 1176835.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 711712335.51 |
所有者权益合计 | 620502659.33 |
负债和所有者权益合计 | 621679494.57 |
资产: | |
银行存款 | 79717851.62 |
结算备付金 | 469066.82 |
存出保证金 | 104365.52 |
交易性金融资产 | 609457809.8 |
股票投资 | 609457809.8 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 184231.52 |
应收利息 | 8963.36 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 174.58 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 689942463.22 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 20.17 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 873037.63 |
应付托管费 | 145506.26 |
应付销售服务费 | 9451.64 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 140000.0 |
负债合计 | 1375243.89 |
所有者权益: | |
实收基金 | 710463188.69 |
所有者权益合计 | 688567219.33 |
负债和所有者权益合计 | 689942463.22 |