名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -9.58% | 0.24% | -5.21% | -7.97% | 2.48% | -17.12% | -22.56% | -36.22% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[股票型] | -5.67% | 0.14% | -2.17% | -0.87% | 6.06% | -14.04% | -24.06% | -35.29% |
同类排名[股票型] |
588|935 | 416|968 | 862|969 | 870|956 | 596|936 | 509|880 | 319|772 | 292|615 |
四分位排名
![]() [股票型] |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.6289 | 0.6289 | -0.27% | |
2024-07-19 | 0.6306 | 0.6306 | 0.38% | |
2024-07-18 | 0.6282 | 0.6282 | 0.87% | |
2024-07-17 | 0.6228 | 0.6228 | -0.10% | |
2024-07-16 | 0.6234 | 0.6234 | -0.64% |
截至2024-06-30 国泰核心价值两年持有期股票A期末总份额为5.07亿份,相比减少0.20亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.20亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600933 | 爱柯迪 | 181.00 | 2651.52 | 7.81% |
600885 | 宏发股份 | 80.00 | 2233.22 | 6.58% |
300415 | 伊之密 | 106.00 | 2204.13 | 6.49% |
000568 | 泸州老窖 | 14.00 | 2023.85 | 5.96% |
002372 | 伟星新材 | 96.00 | 1490.87 | 4.39% |
601100 | 恒立液压 | 27.00 | 1260.92 | 3.71% |
600132 | 重庆啤酒 | 20.00 | 1237.67 | 3.65% |
300973 | 立高食品 | 37.00 | 1042.14 | 3.07% |
601126 | 四方股份 | 42.00 | 824.15 | 2.43% |
00220 | 统一企业中国 | 115.00 | 750.30 | 2.21% |