名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实全球产业升级股票… | 1.5225 | 3.47% |
嘉实全球产业升级股票… | 1.5084 | 3.46% |
嘉实纳斯达克100E… | 1.3099 | 2.45% |
嘉实纳斯达克100E… | 1.56435209 | 2.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.469 | 1.75% |
嘉实增益宝货币A | 0.4667 | 1.72% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -82490024.72元 |
本期利润 | -201443042.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0868元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.84% |
本期基金份额净值增长率 | -12.52% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -915104526.36元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3937元 |
期末基金资产净值 | 1409428836.81元 |
期末基金份额净值 | 0.6063元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -39.37% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -54080452.69元 |
本期利润 | -68897841.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0297元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.32% |
本期基金份额净值增长率 | -4.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -781502736.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3366元 |
期末基金资产净值 | 1539949281.29元 |
期末基金份额净值 | 0.6634元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -33.66% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -193296034.57元 |
本期利润 | -655336571.31元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2842元 |
本期加权平均净值利润率 | -36.43% |
本期基金份额净值增长率 | -29.12% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -710286130.52元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3069元 |
期末基金资产净值 | 1603848544.82元 |
期末基金份额净值 | 0.6931元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -30.69% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -168378408.48元 |
本期利润 | -240653062.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1046元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.75% |
本期基金份额净值增长率 | -10.76% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -293579274.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1273元 |
期末基金资产净值 | 2012775022.65元 |
期末基金份额净值 | 0.8727元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -12.73% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -15288460.01元 |
本期利润 | -50565661.67元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0221元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.23% |
本期基金份额净值增长率 | -2.21% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -50646325.65元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 2244063937.24元 |
期末基金份额净值 | 0.9779元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.21% |