名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实北证50成份指数… | 0.8044 | 6.81% |
嘉实北证50成份指数… | 0.8011 | 6.80% |
嘉实北交所精选两年定… | 0.5681 | 4.43% |
嘉实北交所精选两年定… | 0.5591 | 4.43% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.4826 | 1.85% |
嘉实增益宝货币A | 0.4888 | 1.79% |
嘉实货币B | 0.4683 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 275246.44 |
存出保证金 | 54954.38 |
交易性金融资产 | 1429883485.08 |
股票投资 | 1369521036.64 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 60362448.44 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 7313.78 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 20978.78 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1506435960.6 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5469044.29 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1519165.29 |
应付托管费 | 253194.23 |
应付销售服务费 | 30181.66 |
应付税费 | 3.82 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 401149.78 |
负债合计 | 7672739.07 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2473310055.34 |
所有者权益合计 | 1498763221.53 |
负债和所有者权益合计 | 1506435960.6 |
资产: | |
银行存款 | 35440011.13 |
结算备付金 | 75563.31 |
存出保证金 | 204180.07 |
交易性金融资产 | 1599679619.18 |
股票投资 | 1538576991.65 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 61102627.53 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4162586.12 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 755668.83 |
应收申购款 | 16509.76 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1640334138.4 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1996841.69 |
应付托管费 | 332806.93 |
应付销售服务费 | 31718.84 |
应付税费 | 45.6 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 479088.29 |
负债合计 | 2840501.35 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2469636553.7 |
所有者权益合计 | 1637493637.05 |
负债和所有者权益合计 | 1640334138.4 |
资产: | |
银行存款 | 92719200.33 |
结算备付金 | 2048898.36 |
存出保证金 | 203737.92 |
交易性金融资产 | 1613762159.22 |
股票投资 | 1546013055.68 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 67749103.54 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 21754.48 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1708755750.31 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 89.2 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 2198365.18 |
应付托管费 | 366394.2 |
应付销售服务费 | 34812.41 |
应付税费 | 43.74 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1034405.59 |
负债合计 | 3634110.32 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2461096722.54 |
所有者权益合计 | 1705121639.99 |
负债和所有者权益合计 | 1708755750.31 |
资产: | |
银行存款 | 57997194.07 |
结算备付金 | 14478597.19 |
存出保证金 | 382819.79 |
交易性金融资产 | 2112201888.05 |
股票投资 | 2011790040.54 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 100411847.51 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1531207.24 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 323197.56 |
应收申购款 | 42940.23 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2186957844.13 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 43876873.84 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 2526765.48 |
应付托管费 | 421127.59 |
应付销售服务费 | 39752.91 |
应付税费 | 13.44 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 838896.4 |
负债合计 | 47703429.66 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2451819659.6 |
所有者权益合计 | 2139254414.47 |
负债和所有者权益合计 | 2186957844.13 |
资产: | |
银行存款 | 52592021.07 |
结算备付金 | 1582425.69 |
存出保证金 | 542087.08 |
交易性金融资产 | 2332346017.78 |
股票投资 | 2236754839.38 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 95591178.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 74456.54 |
应收利息 | 741456.39 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2387878464.55 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 32.43 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 3053729.93 |
应付托管费 | 508954.97 |
应付销售服务费 | 47484.35 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 139520.55 |
负债合计 | 4635382.68 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2437275652.52 |
所有者权益合计 | 2383243081.87 |
负债和所有者权益合计 | 2387878464.55 |