| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实北证50成份指数… | 0.8044 | 6.81% |
| 嘉实北证50成份指数… | 0.8011 | 6.80% |
| 嘉实北交所精选两年定… | 0.5681 | 4.43% |
| 嘉实北交所精选两年定… | 0.5591 | 4.43% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.4826 | 1.85% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4888 | 1.79% |
| 嘉实货币B | 0.4683 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 1.62% | 1996.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.94% | 1159.05 |
| 制造业 | 41.1% | 50650.24 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 金融业 | 0.79% | 972.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.98% | 2435.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 4.02% | 4949.73 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 合计 | 50.45% | 62163.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.38% | 1776.39 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 金融业 | 2.44% | 3141.30 |
| 合计 | 55.02% | 70885.46 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 4.52% | 5826.01 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 制造业 | 42.56% | 54831.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.0% | 0.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.12% | 5310.02 |
| 综合 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.06% | 6089.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 金融业 | 2.83% | 4242.06 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 5.63 |
| 制造业 | 36.15% | 54179.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.01 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 合计 | 52.93% | 79322.87 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 7.9% | 11845.55 |
| 教育 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.97% | 2959.66 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 制造业 | 33.55% | 55192.69 |
| 批发和零售业 | 0.01% | 13.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 3.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.86% | 6345.96 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.96% | 3224.32 |
| 金融业 | 2.79% | 4592.54 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 2.12 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 0.87 |
| 教育 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 8.82% | 14512.32 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 5.79 |
| 合计 | 50.99% | 83893.12 |
| 综合 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.01% | 8.39 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.43% | 3981.75 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 制造业 | 44.54% | 72934.34 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 3.54 |
| 金融业 | 2.62% | 4290.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 5.75% | 9408.29 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 0.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 4.74 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.26% | 6979.58 |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 59.61% | 97614.23 |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 2.38 |
| 制造业 | 46.28% | 78136.13 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.03% | 44.48 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 金融业 | 2.99% | 5043.23 |
| 建筑业 | 0.0% | 7.73 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 7.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.91% | 4911.58 |
| 综合 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 19.97 |
| 合计 | 67.76% | 114410.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.07% | 6866.01 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 7.14% | 12060.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.02% | 36.82 |
| 教育 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.31% | 7277.32 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 制造业 | 48.23% | 82243.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.51% | 19625.79 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 6.47% | 11032.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.2% | 7161.08 |
| 卫生和社会工作 | 0.01% | 10.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 3.83 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 合计 | 70.42% | 120078.07 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.56 |
| 综合 | -- | -- |
| 制造业 | 56.84% | 95968.75 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 5.26 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 3.09% | 5210.02 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.55 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 3.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.43% | 12542.16 |
| 合计 | 72.79% | 122908.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.44% | 9178.86 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.05% | 8655.20 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 26.77 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.66% | 5688.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 3.0% | 6425.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.01% | 23.02 |
| 综合 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 制造业 | 69.8% | 149329.74 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 2.14 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 合计 | 79.54% | 170152.63 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 2.00 |
| 教育 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 1.89 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.78% | 1491.22 |
| 制造业 | 71.35% | 136135.85 |
| 合计 | 85.47% | 163078.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 2.16 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.68% | 1293.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.63% | 6934.38 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | 1.4% | 2668.39 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.15% | 6015.85 |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 4.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.47% | 8530.65 |
| 金融业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.0% | 4.58 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 2.88 |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 1.82 |
| 建筑业 | 0.0% | 0.47 |
| 制造业 | 69.09% | 164667.38 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.53% | 13186.39 |
| 综合 | 2.57% | 6115.61 |
| 住宿和餐饮业 | 1.11% | 2644.03 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 合计 | 87.37% | 208231.84 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 13.85 |
| 教育 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.16% | 5158.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.9% | 16432.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 3.80 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.50 |
| 制造业 | 54.64% | 127657.17 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.0% | 5.13 |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 67.44% | 157575.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.12% | 7292.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.33% | 17132.99 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 1.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 4.02 |
| 教育 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 采矿业 | 2.35% | 5482.09 |
