| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实北证50成份指数… | 0.8044 | 6.81% |
| 嘉实北证50成份指数… | 0.8011 | 6.80% |
| 嘉实北交所精选两年定… | 0.5681 | 4.43% |
| 嘉实北交所精选两年定… | 0.5591 | 4.43% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.4826 | 1.85% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4888 | 1.79% |
| 嘉实货币B | 0.4683 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -16.16% | 3.69% | -2.21% | -0.26% | -5.96% | -25.37% | -39.72% | -- |
| 沪深300 | 3.97% | 1.52% | -0.43% | -1.25% | 9.04% | -8.95% | -17.98% | -31.14% |
| 同类平均[混合型] | -5.87% | 0.35% | -3.60% | -2.40% | 2.04% | -16.61% | -26.87% | -36.36% |
| 同类排名[混合型] |
3538|4122 | 213|4333 | 1412|4334 | 1212|4268 | 3322|4136 | 3143|3807 | 2616|3098 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 领先 |
 中上 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-17 | 0.5083 | 0.5083 | 0.73% | |
| 2024-07-16 | 0.5046 | 0.5046 | 0.28% | |
| 2024-07-15 | 0.5032 | 0.5032 | -1.51% | |
| 2024-07-12 | 0.5109 | 0.5109 | 1.51% | |
| 2024-07-11 | 0.5033 | 0.5033 | 2.67% |
截至2024-06-30 嘉实时代先锋三年持有期混合A期末总份额为23.29亿份，相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 63.00 | 11479.79 | 9.32% |
| 03690 | 美团-W | 99.00 | 10045.57 | 8.15% |
| 00700 | 腾讯控股 | 24.00 | 8279.53 | 6.72% |
| 00939 | 建设银行 | 1287.00 | 6781.77 | 5.50% |
| 02015 | 理想汽车-W | 100.00 | 6444.21 | 5.23% |
| 002311 | 海大集团 | 113.00 | 5345.92 | 4.34% |
| 002850 | 科达利 | 60.00 | 4637.79 | 3.76% |
| 603259 | 药明康德 | 114.00 | 4478.97 | 3.63% |
| 01177 | 中国生物制药 | 1783.00 | 4345.89 | 3.53% |
| 601233 | 桐昆股份 | 254.00 | 4063.26 | 3.30% |
