富国达利纯债一年定期开放债券发起式资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
57603476.11 |
| 存出保证金 |
33826.5 |
| 交易性金融资产 |
4616064240.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4616064240.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
117196327.05 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4790976341.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1229573930.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1125189.86 |
| 应付托管费 |
375063.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1702.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
286724.67 |
| 负债合计 |
1231362611.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3500002916.67 |
| 所有者权益合计 |
3559613730.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
4790976341.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
566198.64 |
| 结算备付金 |
71677709.2 |
| 存出保证金 |
65640.79 |
| 交易性金融资产 |
7820360900.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7820360900.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7892670449.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2322360283.65 |
| 应付证券清算款 |
61084.6 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1370490.54 |
| 应付托管费 |
456830.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
13283.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
256855.2 |
| 负债合计 |
2324518827.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5400002916.67 |
| 所有者权益合计 |
5568151621.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
7892670449.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
257170.52 |
| 结算备付金 |
59007183.43 |
| 存出保证金 |
33384.13 |
| 交易性金融资产 |
7371549150.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7371549150.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7430846888.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1989757221.28 |
| 应付证券清算款 |
15758.97 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1379933.47 |
| 应付托管费 |
459977.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6362.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162417.73 |
| 负债合计 |
1991781672.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5400002916.67 |
| 所有者权益合计 |
5439065216.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
7430846888.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42624.63 |
| 结算备付金 |
30816190.04 |
| 存出保证金 |
27023.75 |
| 交易性金融资产 |
8218416212.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8218416212.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8249302050.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2090599265.53 |
| 应付证券清算款 |
28082.2 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1516039.87 |
| 应付托管费 |
505346.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178702.24 |
| 负债合计 |
2092827436.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6000002916.67 |
| 所有者权益合计 |
6156474614.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
8249302050.8 |
