| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指家用电器… | 0.9337 | 5.44% |
| 富国中证全指家用电器… | 1.0392 | 5.07% |
| 富国中证全指家用电器… | 1.0359 | 5.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.4564 | 2.09% |
| 富国天时货币D | 0.4537 | 2.07% |
| 富国天时货币A | 0.3908 | 1.85% |
| 富国天时货币C | 0.3908 | 1.84% |
| 富国安益货币A | 0.4927 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 264444756.77 |
| 1.利息收入 | 1473222.25 |
| 存款利息收入 | 1095907.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
232460751.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 232460751.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30510783.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 67986159.79 |
| 1.管理人报酬 | 16189074.7 |
| 2.托管费 | 5396358.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 46164898.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 46164898.19 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
196458596.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
196458596.98 |
| 一、收入： | 162405404.04 |
| 1.利息收入 | 522349.11 |
| 存款利息收入 | 521520.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
121869303.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 121869303.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40013751.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 33318999.38 |
| 1.管理人报酬 | 8175128.09 |
| 2.托管费 | 2725042.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 22300289.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22300289.61 |
| 6.其他费用 | 108352.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
129086404.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
129086404.66 |
| 一、收入： | 221147211.27 |
| 1.利息收入 | 579880.79 |
| 存款利息收入 | 563603.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
269431947.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 269431947.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48864616.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 68429485.05 |
| 1.管理人报酬 | 18121347.5 |
| 2.托管费 | 6040449.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 44048003.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 44048003.76 |
| 6.其他费用 | 219000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
152717726.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
152717726.22 |
| 一、收入： | 138945548.93 |
| 1.利息收入 | 209605.87 |
| 存款利息收入 | 193525.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
142054990.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 142054990.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3319047.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 35558503.76 |
| 1.管理人报酬 | 9078867.59 |
| 2.托管费 | 3026289.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 23345714.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23345714.55 |
| 6.其他费用 | 107632.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103387045.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103387045.17 |
