名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证稀有金属主题… | 0.4479 | 2.26% |
广发中证香港创新药(… | 0.6396 | 2.24% |
广发中证稀有金属ET… | 0.8009 | 2.08% |
广发中证稀有金属ET… | 0.8025 | 2.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发货币B | 0.4872 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 89.85% | 2.84% | 7.08% | 36176.55 |
2024-03-31 | 90.62% | 1.26% | 8.28% | 35188.02 |
2023-12-31 | 95.28% | -- | 8.0% | 30496.81 |
2023-09-30 | 91.46% | 1.49% | 7.17% | 88755.29 |
2023-06-30 | 90.19% | -- | 10.51% | 95676.15 |
2023-03-31 | 83.29% | 1.41% | 15.61% | 3005.97 |
2022-12-31 | 89.16% | 1.81% | 9.23% | 3015.03 |
2022-09-30 | 85.19% | -- | 15.12% | 3167.82 |
2022-06-30 | 89.24% | -- | 12.05% | 3650.20 |
2022-03-31 | 92.96% | -- | 7.2% | 3274.72 |
2021-12-31 | 94.1% | -- | 6.1% | 4189.35 |
2021-09-30 | 82.27% | -- | 18.58% | 4457.36 |