名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证稀有金属主题… | 0.4479 | 2.26% |
广发中证香港创新药(… | 0.6396 | 2.24% |
广发中证稀有金属ET… | 0.8009 | 2.08% |
广发中证稀有金属ET… | 0.8025 | 2.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发货币B | 0.4872 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -345757181.14 |
1.利息收入 | 1241124.67 |
存款利息收入 | 1241124.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-204900803.31 |
股票投资收益 | -266748191.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2496198.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 59351189.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-142341364.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
243861.81 |
减:二、费用 | 29648012.31 |
1.管理人报酬 | 23245731.97 |
2.托管费 | 3874288.68 |
3.销售服务费 | 2263827.55 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 264160.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-375405193.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-375405193.45 |
一、收入: | -54602987.47 |
1.利息收入 | 719861.73 |
存款利息收入 | 719861.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-90826358.55 |
股票投资收益 | -121749812.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2618107.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 28305346.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
35312782.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
190726.55 |
减:二、费用 | 14822517.49 |
1.管理人报酬 | 11954888.6 |
2.托管费 | 1992481.44 |
3.销售服务费 | 751302.13 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 123842.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-69425504.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-69425504.96 |
一、收入: | -257710724.13 |
1.利息收入 | 950293.54 |
存款利息收入 | 950293.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-138480957.64 |
股票投资收益 | -151570947.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1823676.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11266313.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-120320018.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
139958.52 |
减:二、费用 | 23516743.96 |
1.管理人报酬 | 19832919.1 |
2.托管费 | 3305486.52 |
3.销售服务费 | 136405.94 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 241929.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-281227468.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-281227468.09 |
一、收入: | -150854629.47 |
1.利息收入 | 382882.31 |
存款利息收入 | 382882.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-89826407.17 |
股票投资收益 | -100432290.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10605883.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-61535011.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
123906.46 |
减:二、费用 | 11655219.16 |
1.管理人报酬 | 9827276.56 |
2.托管费 | 1637879.4 |
3.销售服务费 | 68063.66 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 121999.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-162509848.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-162509848.63 |
一、收入: | -239518408.79 |
1.利息收入 | 1933868.34 |
存款利息收入 | 1927117.66 |
债券利息收入 | 6750.68 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-112415510.2 |
股票投资收益 | -114395970.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14327.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1966132.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-129336854.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
300087.08 |
减:二、费用 | 25578318.22 |
1.管理人报酬 | 14564720.07 |
2.托管费 | 2427453.37 |
3.销售服务费 | 101377.61 |
4.交易费用 | 8339064.82 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 145702.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-265096727.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-265096727.01 |