| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证海外中国互联… | 0.7969 | 2.11% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.4703 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -189195701.86元 |
| 本期利润 | -165161626.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1023元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -599897237.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3921元 |
| 期末基金资产净值 | 930000492.22元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6079元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -39.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -105981953.09元 |
| 本期利润 | 18607184.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0114元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -455118175.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2759元 |
| 期末基金资产净值 | 1194195805.93元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7241元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -156604561.95元 |
| 本期利润 | -274019995.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1577元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -477534358.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2862元 |
| 期末基金资产净值 | 1190767689.07元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7138元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -28.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -98269714.29元 |
| 本期利润 | -158376998.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.089元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -377616102.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2171元 |
| 期末基金资产净值 | 1361396316.57元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7829元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -132161456.03元 |
| 本期利润 | -258063822.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1343元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -251100131.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1353元 |
| 期末基金资产净值 | 1604527972.46元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8647元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.53% |
