| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证海外中国互联… | 0.7969 | 2.11% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.4703 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 126425.14 |
| 交易性金融资产 | 1176679178.47 |
| 股票投资 | 1176679178.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 145559.72 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 91083.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1275808654.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 86.75 |
| 应付赎回款 | 38813146.6 |
| 应付管理人报酬 | 1295421.21 |
| 应付托管费 | 215903.57 |
| 应付销售服务费 | 117272.57 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 398276.68 |
| 负债合计 | 40840107.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2036728510.93 |
| 所有者权益合计 | 1234968547.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 1275808654.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 222593112.53 |
| 结算备付金 | 3481177.13 |
| 存出保证金 | 417805.04 |
| 交易性金融资产 | 1939921096.27 |
| 股票投资 | 1939921096.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 8074529.12 |
| 应收申购款 | 33090.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2174520811.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 137.07 |
| 应付赎回款 | 18685698.8 |
| 应付管理人报酬 | 2724907.31 |
| 应付托管费 | 454151.23 |
| 应付销售服务费 | 329979.38 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1368653.47 |
| 负债合计 | 23563527.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2981471642.4 |
| 所有者权益合计 | 2150957283.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 2174520811.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 109701908.53 |
| 结算备付金 | 2946396.34 |
| 存出保证金 | 515113.67 |
| 交易性金融资产 | 1110664459.52 |
| 股票投资 | 1088553151.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 22111307.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 39281.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1223867159.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 61.9 |
| 应付赎回款 | 473052.3 |
| 应付管理人报酬 | 1556903.93 |
| 应付托管费 | 259483.97 |
| 应付销售服务费 | 10303.5 |
| 应付税费 | 14.06 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 649369.22 |
| 负债合计 | 2949188.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1710802636.89 |
| 所有者权益合计 | 1220917970.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 1223867159.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 168301584.6 |
| 结算备付金 | 153063.56 |
| 存出保证金 | 340285.97 |
| 交易性金融资产 | 1247503484.56 |
| 股票投资 | 1247503484.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16523749.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 11760.0 |
| 应收申购款 | 393943.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1433227870.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 30658374.59 |
| 应付赎回款 | 1732243.2 |
| 应付管理人报酬 | 1672274.15 |
| 应付托管费 | 278712.36 |
| 应付销售服务费 | 11678.19 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 976222.95 |
| 负债合计 | 35329505.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1785830621.92 |
| 所有者权益合计 | 1397898365.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 1433227870.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 92012593.58 |
| 结算备付金 | 8365017.59 |
| 存出保证金 | 966474.46 |
| 交易性金融资产 | 1549265809.31 |
| 股票投资 | 1549265809.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 125901.56 |
| 应收利息 | 34801.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1650770597.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 95.94 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2191965.84 |
| 应付托管费 | 365327.65 |
| 应付销售服务费 | 14643.18 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 138500.0 |
| 负债合计 | 4349107.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1904180036.75 |
| 所有者权益合计 | 1646421490.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 1650770597.94 |
