| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证海外中国互联… | 0.7969 | 2.11% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.4703 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -345757181.14 |
| 1.利息收入 | 1241124.67 |
| 存款利息收入 | 1241124.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-204900803.31 |
| 股票投资收益 | -266748191.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2496198.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 59351189.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-142341364.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
243861.81 |
| 减：二、费用 | 29648012.31 |
| 1.管理人报酬 | 23245731.97 |
| 2.托管费 | 3874288.68 |
| 3.销售服务费 | 2263827.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 264160.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-375405193.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-375405193.45 |
| 一、收入： | -54602987.47 |
| 1.利息收入 | 719861.73 |
| 存款利息收入 | 719861.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-90826358.55 |
| 股票投资收益 | -121749812.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2618107.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28305346.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35312782.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
190726.55 |
| 减：二、费用 | 14822517.49 |
| 1.管理人报酬 | 11954888.6 |
| 2.托管费 | 1992481.44 |
| 3.销售服务费 | 751302.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123842.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-69425504.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-69425504.96 |
| 一、收入： | -257710724.13 |
| 1.利息收入 | 950293.54 |
| 存款利息收入 | 950293.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-138480957.64 |
| 股票投资收益 | -151570947.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1823676.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11266313.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-120320018.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
139958.52 |
| 减：二、费用 | 23516743.96 |
| 1.管理人报酬 | 19832919.1 |
| 2.托管费 | 3305486.52 |
| 3.销售服务费 | 136405.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241929.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-281227468.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-281227468.09 |
| 一、收入： | -150854629.47 |
| 1.利息收入 | 382882.31 |
| 存款利息收入 | 382882.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-89826407.17 |
| 股票投资收益 | -100432290.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10605883.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-61535011.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123906.46 |
| 减：二、费用 | 11655219.16 |
| 1.管理人报酬 | 9827276.56 |
| 2.托管费 | 1637879.4 |
| 3.销售服务费 | 68063.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121999.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-162509848.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-162509848.63 |
| 一、收入： | -239518408.79 |
| 1.利息收入 | 1933868.34 |
| 存款利息收入 | 1927117.66 |
| 债券利息收入 | 6750.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-112415510.2 |
| 股票投资收益 | -114395970.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14327.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1966132.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-129336854.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
300087.08 |
| 减：二、费用 | 25578318.22 |
| 1.管理人报酬 | 14564720.07 |
| 2.托管费 | 2427453.37 |
| 3.销售服务费 | 101377.61 |
| 4.交易费用 | 8339064.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145702.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-265096727.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-265096727.01 |
