| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证海外中国互联… | 0.7969 | 2.11% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.4703 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 中国太保 | 02601 | 2851200.0 | 49598565.1 | 3.1% |
| 云铝股份 | 000807 | 5243108.0 | 70834389.08 | 4.42% |
| 中国中冶 | 01618 | 15902000.0 | 23221499.78 | 1.45% |
| 中国铁建 | 601186 | 6273300.0 | 53762181.0 | 3.36% |
| 腾讯控股 | 00700 | 335600.0 | 114064409.94 | 7.12% |
| 中国太保 | 601601 | 1782900.0 | 49671594.0 | 3.1% |
| 中国铁建 | 01186 | 6062000.0 | 30816950.51 | 1.92% |
| 中国石油股份 | 00857 | 6076000.0 | 43809005.07 | 2.74% |
| 中国交通建设 | 01800 | 9993000.0 | 42409912.26 | 2.65% |
| 中国交建 | 601800 | 4651600.0 | 41585304.0 | 2.6% |
| 中国中冶 | 601618 | 16558700.0 | 51331970.0 | 3.2% |
| 中国中车 | 601766 | 10787500.0 | 81014125.0 | 5.06% |
| 中国中铁 | 601390 | 8093400.0 | 52768968.0 | 3.29% |
| 中国铝业 | 601600 | 9020100.0 | 68823363.0 | 4.3% |
| 中国石油 | 601857 | 8152500.0 | 84133800.0 | 5.25% |
| 中国中铁 | 00390 | 7851000.0 | 30883092.43 | 1.93% |
| 中国石油股份 | 00857 | 6076000.0 | 36849843.28 | 2.77% |
| 中国中铁 | 601390 | 8093400.0 | 56734734.0 | 4.26% |
| 中国铁建 | 601186 | 6273300.0 | 53762181.0 | 4.03% |
| 中国中冶 | 601618 | 16558700.0 | 55637232.0 | 4.18% |
| 中国石油 | 601857 | 7492300.0 | 74023924.0 | 5.55% |
| 中国铁建 | 01186 | 6062000.0 | 26213564.1 | 1.97% |
| 中国中铁 | 00390 | 7851000.0 | 27544044.07 | 2.07% |
| 中国中冶 | 01618 | 15902000.0 | 24074650.03 | 1.81% |
| 中国太保 | 601601 | 1782900.0 | 41006700.0 | 3.08% |
| 腾讯控股 | 00700 | 261500.0 | 72019686.24 | 5.4% |
| 中国交建 | 601800 | 4651600.0 | 40096792.0 | 3.01% |
| 中国铝业 | 601600 | 9572600.0 | 70837240.0 | 5.32% |
| 中国太保 | 02601 | 2851200.0 | 35411148.43 | 2.66% |
| 中国交通建设 | 01800 | 9993000.0 | 33428278.81 | 2.51% |
| 小商品城 | 600415 | 7613200.0 | 65701916.0 | 4.93% |
| 中国人寿 | 601628 | 1340800.0 | 38212800.0 | 2.87% |
| 中国人寿 | 02628 | 2459000.0 | 20932248.57 | 1.57% |
| 中国太保 | 601601 | 2788400.0 | 66308152.0 | 5.37% |
| 中国石油股份 | 00857 | 6076000.0 | 28411954.44 | 2.3% |
| 中国石油 | 601857 | 8600000.0 | 60716000.0 | 4.92% |
| 中国太保 | 02601 | 2851200.0 | 40720915.95 | 3.3% |
| 中国中铁 | 601390 | 9293400.0 | 52786512.0 | 4.27% |
| 中国铁建 | 01186 | 6062000.0 | 25434931.11 | 2.06% |
| 中国交通建设 | 01800 | 9993000.0 | 31514380.49 | 2.55% |
| 中国人寿 | 02628 | 2459000.0 | 22551357.2 | 1.83% |
| 腾讯控股 | 00700 | 261500.0 | 69576309.21 | 5.63% |
| 中国中冶 | 01618 | 15902000.0 | 21904279.87 | 1.77% |
| 中国中冶 | 601618 | 19016500.0 | 58190490.0 | 4.71% |
| 中国人寿 | 601628 | 2101600.0 | 59580360.0 | 4.82% |
| 中国铁建 | 601186 | 7203300.0 | 54817113.0 | 4.44% |
| 小商品城 | 600415 | 8605200.0 | 62990064.0 | 5.1% |
| 中国中铁 | 00390 | 7851000.0 | 24759271.61 | 2.0% |
| 中国交建 | 601800 | 5340800.0 | 40590080.0 | 3.29% |
| 中国铝业 | 601600 | 10820900.0 | 61029876.0 | 4.94% |
| 中国中冶 | 601618 | 26274100.0 | 96425947.0 | 4.8% |
| 中国石油股份 | 00857 | 8070000.0 | 43691117.19 | 2.17% |
| 中国石油 | 601857 | 12509100.0 | 99822618.0 | 4.97% |
| 中国太保 | 601601 | 3793600.0 | 108459024.0 | 5.4% |
| 中国太保 | 02601 | 3792600.0 | 68211989.34 | 3.39% |
| 中国人寿 | 02628 | 3265000.0 | 36551955.79 | 1.82% |
| 中国中冶 | 01618 | 21206000.0 | 32107781.94 | 1.6% |
| 中国中铁 | 00390 | 10434000.0 | 38681187.74 | 1.92% |
| 中国人寿 | 601628 | 2829000.0 | 102579540.0 | 5.1% |
| 中国交建 | 601800 | 7038000.0 | 64468080.0 | 3.21% |
| 中国中铁 | 601390 | 12253200.0 | 83566824.0 | 4.16% |
| 中国铁建 | 01186 | 8062500.0 | 35734232.76 | 1.78% |
| 中国交通建设 | 01800 | 13219000.0 | 45730669.16 | 2.27% |
| 小商品城 | 600415 | 11829100.0 | 106935064.0 | 5.32% |
| 腾讯控股 | 00700 | 347300.0 | 97583765.67 | 4.85% |
| 云铝股份 | 000807 | 6520000.0 | 98452000.0 | 4.9% |
| 中国铁建 | 601186 | 9174800.0 | 80096004.0 | 3.98% |
| 中国太保 | 601601 | 3853900.0 | 100124322.0 | 4.65% |
| 中国石油股份 | 00857 | 8356000.0 | 41756031.65 | 1.94% |
| 腾讯控股 | 00700 | 347300.0 | 106179531.67 | 4.94% |
| 中国铁建 | 01186 | 9857000.0 | 52346631.51 | 2.43% |
| 中国交通建设 | 01800 | 16425000.0 | 64814272.02 | 3.01% |
| 中国人寿 | 601628 | 2874100.0 | 100478536.0 | 4.67% |
| 中国中铁 | 601390 | 15560400.0 | 117947832.0 | 5.48% |
| 中国石油 | 601857 | 12964600.0 | 96845562.0 | 4.5% |
| 中国中铁 | 00390 | 12834000.0 | 61175014.12 | 2.84% |
| 中国交建 | 601800 | 8937800.0 | 97511398.0 | 4.53% |
| 中国通号 | 03969 | 3171000.0 | 8653851.8 | 0.4% |
| 中国中冶 | 01618 | 21961000.0 | 39077873.37 | 1.82% |
| 中国中冶 | 601618 | 26694400.0 | 105976768.0 | 4.93% |
| 中国通号 | 688009 | 15646031.0 | 90746979.8 | 4.22% |
| 中国太保 | 02601 | 3927200.0 | 73321197.08 | 3.41% |
| 中国铁建 | 601186 | 11651100.0 | 114763335.0 | 5.34% |
| 小商品城 | 600415 | 12017400.0 | 102508422.0 | 4.77% |
| 中国人寿 | 02628 | 3265000.0 | 39314056.98 | 1.83% |
| 中国铁建 | 601186 | 5563100.0 | 50123531.0 | 4.14% |
| 继峰股份 | 603997 | 4088540.0 | 61041902.2 | 5.04% |
| 信达生物 | 01801 | 1505000.0 | 46309845.56 | 3.83% |
| 中国交通建设 | 01800 | 12058000.0 | 49295089.95 | 4.07% |
| 中国化学 | 601117 | 8484400.0 | 78735232.0 | 6.5% |
| 中国交建 | 601800 | 5702500.0 | 60218400.0 | 4.98% |
| 中国联通 | 00762 | 11040000.0 | 54507928.9 | 4.5% |
| 中国中冶 | 01618 | 13734000.0 | 24406448.31 | 2.02% |
| 中国铁建 | 01186 | 2308500.0 | 11498829.87 | 0.95% |
| 中国中铁 | 601390 | 7289000.0 | 50148320.0 | 4.14% |
| 中国中铁 | 00390 | 2681000.0 | 11242006.47 | 0.93% |
| 中国通号 | 688009 | 10017928.0 | 54297169.76 | 4.49% |
| 腾讯控股 | 00700 | 347300.0 | 117294732.72 | 9.69% |
| 中国中冶 | 601618 | 15165500.0 | 59145450.0 | 4.89% |
| 海大集团 | 002311 | 894200.0 | 55198966.0 | 4.52% |
| 浙江鼎力 | 603338 | 703100.0 | 33643335.0 | 2.76% |
| 久立特材 | 002318 | 2971350.0 | 49443264.0 | 4.05% |
| 继峰股份 | 603997 | 3651440.0 | 55794003.2 | 4.57% |
| 腾讯控股 | 00700 | 396400.0 | 118266804.15 | 9.69% |
| 信达生物 | 01801 | 1505000.0 | 45036440.23 | 3.69% |
| 金博股份 | 688598 | 200780.0 | 44067194.4 | 3.61% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 927100.0 | 81492090.0 | 6.67% |
| 华能国际 | 600011 | 4409900.0 | 33559339.0 | 2.75% |
| 美团-W | 03690 | 629500.0 | 98236162.33 | 8.05% |
| 美团-W | 03690 | 816500.0 | 122291503.05 | 9.72% |
| 华能国际 | 600011 | 7497500.0 | 56906025.0 | 4.53% |
| 温氏股份 | 300498 | 2516000.0 | 51603160.0 | 4.1% |
| 金博股份 | 688598 | 225716.0 | 67441683.64 | 5.36% |
| 绿的谐波 | 688017 | 376677.0 | 52960786.2 | 4.21% |
| 腾讯控股 | 00700 | 396400.0 | 95509732.26 | 7.59% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 1041200.0 | 88085520.0 | 7.0% |
| 海大集团 | 002311 | 1004600.0 | 60557288.0 | 4.82% |
| 紫光国微 | 002049 | 387379.0 | 55782576.0 | 4.44% |
| 拓普集团 | 601689 | 934700.0 | 68980860.0 | 5.49% |
| 金博股份 | 688598 | 222807.0 | 65661222.9 | 4.7% |
| 腾讯控股 | 00700 | 320800.0 | 97227850.99 | 6.96% |
| 美团-W | 03690 | 722500.0 | 119991281.3 | 8.58% |
| 拓普集团 | 601689 | 1707500.0 | 116844225.0 | 8.36% |
| 江苏神通 | 002438 | 4631545.0 | 68315288.75 | 4.89% |
| 温氏股份 | 300498 | 4663100.0 | 99277399.0 | 7.1% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 1102100.0 | 107454750.0 | 7.69% |
| 北方稀土 | 600111 | 1955400.0 | 68751864.0 | 4.92% |
| 迈为股份 | 300751 | 125347.0 | 61532842.3 | 4.4% |
| 继峰股份 | 603997 | 5540300.0 | 60278464.0 | 4.31% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 864300.0 | 69723081.0 | 5.6% |
| 拓普集团 | 601689 | 1806200.0 | 102592160.0 | 8.25% |
| 腾讯控股 | 00700 | 356100.0 | 108069207.35 | 8.69% |
| 美团-W | 03690 | 764100.0 | 96424190.5 | 7.75% |
| 中国核电 | 601985 | 9907700.0 | 80351447.0 | 6.46% |
| 江苏神通 | 002438 | 4771045.0 | 75096248.3 | 6.04% |
| 精工科技 | 002006 | 2946200.0 | 66819816.0 | 5.37% |
| 大族激光 | 002008 | 1366505.0 | 52419131.8 | 4.21% |
| 久立特材 | 002318 | 3993550.0 | 58824991.5 | 4.73% |
| 比亚迪股份 | 01211 | 367000.0 | 66790566.35 | 5.37% |
| 美团-W | 03690 | 764100.0 | 140813727.27 | 8.55% |
| 腾讯控股 | 00700 | 393900.0 | 147113645.95 | 8.94% |
| 比亚迪股份 | 01211 | 367000.0 | 79995782.72 | 4.86% |
| 比亚迪 | 002594 | 182900.0 | 49039148.0 | 2.98% |
| 精工科技 | 002006 | 2946200.0 | 79193856.0 | 4.81% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 864300.0 | 102142974.0 | 6.2% |
| 大族激光 | 002008 | 1518305.0 | 81988470.0 | 4.98% |
| 中国核电 | 601985 | 9907700.0 | 82233910.0 | 4.99% |
| 拓普集团 | 601689 | 2284100.0 | 121057300.0 | 7.35% |
| 江苏神通 | 002438 | 4771045.0 | 97854132.95 | 5.94% |
| 信达生物 | 01801 | 1984500.0 | 78286937.4 | 4.75% |
| 中国船舶 | 600150 | 3623240.0 | 90943324.0 | 5.16% |
| 信达生物 | 01801 | 1984500.0 | 124817171.54 | 7.08% |
| 中国化学 | 601117 | 9162600.0 | 98956080.0 | 5.62% |
| 比亚迪 | 002594 | 212200.0 | 52946022.0 | 3.0% |
| 美团-W | 03690 | 884600.0 | 181725674.42 | 10.31% |
| 比亚迪股份 | 01211 | 482000.0 | 97572985.56 | 5.54% |
| 弘元绿能 | 603185 | 268700.0 | 75101650.0 | 4.26% |
| 三安光电 | 600703 | 2331300.0 | 73878897.0 | 4.19% |
| 腾讯控股 | 00700 | 393900.0 | 151404872.91 | 8.59% |
| 新洋丰 | 000902 | 3244100.0 | 57420570.0 | 3.26% |
| 隆基绿能 | 601012 | 1010920.0 | 83380681.6 | 4.73% |
