名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证海外中国互联… | 0.7969 | 2.11% |
广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发天天红B | 0.4703 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 11.88% | -2.94% | -2.31% | 0.89% | 21.01% | -6.06% | -18.02% | -31.15% |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
同类排名[混合型] |
95|4124 | 2166|4341 | 707|4344 | 752|4281 | 68|4152 | 475|3816 | 612|3114 | 507|2037 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 0.6801 | 0.6801 | -1.59% | |
2024-07-22 | 0.6911 | 0.6911 | -0.13% | |
2024-07-19 | 0.692 | 0.692 | -0.62% | |
2024-07-18 | 0.6963 | 0.6963 | 0.74% | |
2024-07-17 | 0.6912 | 0.6912 | -1.36% |
截至2024-06-30 广发沪港深价值成长混合A期末总份额为17.80亿份,相比增加2.98亿份 (本季申购数为3.35亿份,赎回数为0.37亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601857 | 中国石油 | 815.00 | 8413.38 | 5.25% |
00857 | 中国石油股份 | 607.00 | 4380.90 | 2.74% |
00390 | 中国中铁 | 785.00 | 3088.31 | 1.93% |
601766 | 中国中车 | 1078.00 | 8101.41 | 5.06% |
601618 | 中国中冶 | 1655.00 | 5133.20 | 3.20% |
01618 | 中国中冶 | 1590.00 | 2322.15 | 1.45% |
000807 | 云铝股份 | 524.00 | 7083.44 | 4.42% |
601600 | 中国铝业 | 902.00 | 6882.34 | 4.30% |
00700 | 腾讯控股 | 33.00 | 11406.44 | 7.12% |
601601 | 中国太保 | 178.00 | 4967.16 | 3.10% |