| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.7415 | 2.02% |
| 富国天时货币D | 0.7387 | 2.01% |
| 富国安益货币B | 0.497 | 1.80% |
| 富国安益货币A | 0.497 | 1.80% |
| 富国天时货币C | 0.6761 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -60050725.16元 |
| 本期利润 | -119100668.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.156元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -229458981.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3465元 |
| 期末基金资产净值 | 432744829.65元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6535元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -34.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22554360.43元 |
| 本期利润 | -49844506.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0607元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -190137287.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2482元 |
| 期末基金资产净值 | 575832295.26元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7518元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -154844765.38元 |
| 本期利润 | -125017633.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.161元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -183025062.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2079元 |
| 期末基金资产净值 | 714983100.97元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8121元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -65204847.89元 |
| 本期利润 | -32928651.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0421元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -70954160.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.093元 |
| 期末基金资产净值 | 710085672.94元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9308元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9428585.5元 |
| 本期利润 | -20428440.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0214元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -24532870.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0305元 |
| 期末基金资产净值 | 779763604.78元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9695元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.05% |
