名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.7415 | 2.02% |
富国天时货币D | 0.7387 | 2.01% |
富国安益货币B | 0.497 | 1.80% |
富国安益货币A | 0.497 | 1.80% |
富国天时货币C | 0.6761 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 171359.05 |
存出保证金 | 41096.8 |
交易性金融资产 | 432378616.23 |
股票投资 | 432073994.28 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 304621.95 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 17600.0 |
应收申购款 | 11480.99 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 657903623.04 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 12693847.19 |
应付赎回款 | 806967.75 |
应付管理人报酬 | 629840.65 |
应付托管费 | 104973.44 |
应付销售服务费 | 94759.94 |
应付税费 | 4.51 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 345968.85 |
负债合计 | 14676362.33 |
所有者权益: | |
实收基金 | 989343118.53 |
所有者权益合计 | 643227260.71 |
负债和所有者权益合计 | 657903623.04 |
资产: | |
银行存款 | 144365742.29 |
结算备付金 | 227969.15 |
存出保证金 | 58666.09 |
交易性金融资产 | 641272719.07 |
股票投资 | 640920354.62 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 352364.45 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1998.24 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 5720368.41 |
应收申购款 | 24813.06 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 791672276.31 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 40214658.72 |
应付赎回款 | 189806.25 |
应付管理人报酬 | 923514.65 |
应付托管费 | 153919.13 |
应付销售服务费 | 85450.53 |
应付税费 | 3836.93 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 725614.31 |
负债合计 | 42296800.52 |
所有者权益: | |
实收基金 | 999731411.98 |
所有者权益合计 | 749375475.79 |
负债和所有者权益合计 | 791672276.31 |
资产: | |
银行存款 | 158036024.95 |
结算备付金 | 28246477.88 |
存出保证金 | 108918.43 |
交易性金融资产 | 674510312.08 |
股票投资 | 674197562.37 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 312749.71 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2168959.87 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 63757.45 |
应收申购款 | 29821.5 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 863164272.16 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 73505122.51 |
应付赎回款 | 110266.83 |
应付管理人报酬 | 881231.01 |
应付托管费 | 146871.83 |
应付销售服务费 | 34872.84 |
应付税费 | 2.77 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 845563.65 |
负债合计 | 75523931.44 |
所有者权益: | |
实收基金 | 970679776.18 |
所有者权益合计 | 787640340.72 |
负债和所有者权益合计 | 863164272.16 |
资产: | |
银行存款 | 96562567.34 |
结算备付金 | 6813264.21 |
存出保证金 | 453909.95 |
交易性金融资产 | 684041935.45 |
股票投资 | 681909687.05 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2132248.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 7240529.47 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 3711290.65 |
应收申购款 | 34760.74 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 798858257.81 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 14692853.62 |
应付赎回款 | 12011464.51 |
应付管理人报酬 | 945520.27 |
应付托管费 | 157586.75 |
应付销售服务费 | 34657.36 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 536038.2 |
负债合计 | 28378120.71 |
所有者权益: | |
实收基金 | 828215107.75 |
所有者权益合计 | 770480137.1 |
负债和所有者权益合计 | 798858257.81 |
资产: | |
银行存款 | 120341428.25 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 223854.68 |
交易性金融资产 | 712340111.34 |
股票投资 | 710283709.74 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2056401.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 15351.69 |
应收股利 | 131600.0 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 833052345.96 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 124.26 |
应付赎回款 | 202313.24 |
应付管理人报酬 | 1080237.26 |
应付托管费 | 180039.52 |
应付销售服务费 | 26223.48 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 150497.78 |
负债合计 | 2176964.0 |
所有者权益: | |
实收基金 | 857208101.21 |
所有者权益合计 | 830875381.96 |
负债和所有者权益合计 | 833052345.96 |