名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.7415 | 2.02% |
富国天时货币D | 0.7387 | 2.01% |
富国安益货币B | 0.497 | 1.80% |
富国安益货币A | 0.497 | 1.80% |
富国天时货币C | 0.6761 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -151755570.18 |
1.利息收入 | 584583.7 |
存款利息收入 | 584583.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-68793579.09 |
股票投资收益 | -85155411.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1269.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -8755.54 |
股利收益 | 16369317.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-83869421.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
322847.08 |
减:二、费用 | 13480355.32 |
1.管理人报酬 | 10440936.17 |
2.托管费 | 1740156.16 |
3.销售服务费 | 1088587.35 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 210260.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-165235925.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-165235925.5 |
一、收入: | -65111212.19 |
1.利息收入 | 317087.5 |
存款利息收入 | 317087.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-22469572.19 |
股票投资收益 | -30939201.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 475.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -8755.54 |
股利收益 | 8477909.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-43221962.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
263235.46 |
减:二、费用 | 8089472.57 |
1.管理人报酬 | 6334771.21 |
2.托管费 | 1055795.3 |
3.销售服务费 | 590590.73 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 107902.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-73200684.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-73200684.76 |
一、收入: | -121789963.75 |
1.利息收入 | 672937.21 |
存款利息收入 | 672937.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-156819276.75 |
股票投资收益 | -168890064.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 374036.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11696750.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
34149444.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
206931.78 |
减:二、费用 | 13448512.2 |
1.管理人报酬 | 11028875.14 |
2.托管费 | 1838146.01 |
3.销售服务费 | 378444.55 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 203046.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-135238475.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-135238475.95 |
一、收入: | -27670335.84 |
1.利息收入 | 388075.96 |
存款利息收入 | 388075.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-64807682.76 |
股票投资收益 | -71440122.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2196.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6630244.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
36651980.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
97290.86 |
减:二、费用 | 6977866.88 |
1.管理人报酬 | 5726288.15 |
2.托管费 | 954381.42 |
3.销售服务费 | 195691.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 101506.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-34648202.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-34648202.72 |
一、收入: | -5779249.88 |
1.利息收入 | 2010601.34 |
存款利息收入 | 960063.32 |
债券利息收入 | 1523.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3141261.43 |
股票投资收益 | 803937.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2337323.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11624599.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
693486.6 |
减:二、费用 | 16259106.5 |
1.管理人报酬 | 9215093.32 |
2.托管费 | 1535848.85 |
3.销售服务费 | 241663.99 |
4.交易费用 | 5115657.34 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 150843.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-22038356.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-22038356.38 |