| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.7415 | 2.02% |
| 富国天时货币D | 0.7387 | 2.01% |
| 富国安益货币B | 0.497 | 1.80% |
| 富国安益货币A | 0.497 | 1.80% |
| 富国天时货币C | 0.6761 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 巨子生物 | 02367 | 1088200.0 | 45537228.54 | 5.54% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 1500000.0 | 30666048.0 | 3.73% |
| 中国移动 | 00941 | 689000.0 | 48420412.04 | 5.89% |
| 腾讯控股 | 00700 | 190300.0 | 64679550.69 | 7.87% |
| 东方电气 | 01072 | 2385800.0 | 27087750.99 | 3.29% |
| 美团-W | 03690 | 371200.0 | 37639215.26 | 4.58% |
| 名创优品 | 09896 | 607600.0 | 20767686.58 | 2.53% |
| 泡泡玛特 | 09992 | 850400.0 | 29687472.5 | 3.61% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 750000.0 | 35662971.0 | 4.34% |
| 中远海控 | 01919 | 1726500.0 | 21524635.99 | 2.62% |
| 名创优品 | 09896 | 517600.0 | 18886518.77 | 2.84% |
| 太古股份公司A | 00019 | 450000.0 | 26271819.0 | 3.95% |
| 赛生药业 | 06600 | 1688000.0 | 24545312.66 | 3.69% |
| 腾讯控股 | 00700 | 186000.0 | 51226239.54 | 7.71% |
| 巨子生物 | 02367 | 819800.0 | 31622721.31 | 4.76% |
| 长江基建集团 | 01038 | 351000.0 | 14573516.49 | 2.19% |
| 快手-W | 01024 | 400000.0 | 17786511.0 | 2.68% |
| 中国移动 | 00941 | 520000.0 | 31537061.4 | 4.74% |
| 联想集团 | 00992 | 1956000.0 | 16083031.03 | 2.42% |
| 安徽皖通高速公路 | 00995 | 2306000.0 | 18124672.28 | 2.73% |
| 赛生药业 | 06600 | 1373000.0 | 17319821.64 | 2.69% |
| 太古股份公司A | 00019 | 292000.0 | 17491133.46 | 2.72% |
| 中海物业 | 02669 | 3465000.0 | 18400706.48 | 2.86% |
| 腾讯控股 | 00700 | 196000.0 | 52148973.63 | 8.11% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 558000.0 | 26497147.82 | 4.12% |
| 中国移动 | 00941 | 350000.0 | 20553069.6 | 3.2% |
| 比亚迪电子 | 00285 | 589000.0 | 19535747.03 | 3.04% |
| 中国民航信息网络 | 00696 | 1388000.0 | 16980750.36 | 2.64% |
| 华润燃气 | 01193 | 964600.0 | 22377979.19 | 3.48% |
| 巨子生物 | 02367 | 459400.0 | 14820901.86 | 2.3% |
| 腾讯控股 | 00700 | 206200.0 | 57937726.7 | 8.98% |
| 美团-W | 03690 | 286500.0 | 30128454.02 | 4.67% |
| 太古股份公司A | 00019 | 493000.0 | 23908895.53 | 3.7% |
| 安踏体育 | 02020 | 230000.0 | 18604489.44 | 2.88% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 558000.0 | 32821606.31 | 5.09% |
| 中国移动 | 00941 | 396500.0 | 23904307.38 | 3.7% |
| 敏实集团 | 00425 | 1152000.0 | 21300761.66 | 3.3% |
| 华润燃气 | 01193 | 964600.0 | 20314098.36 | 3.15% |
| 友邦保险 | 01299 | 306800.0 | 17975619.24 | 2.79% |
| 比亚迪电子 | 00285 | 489000.0 | 16019342.2 | 2.48% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 660000.0 | 43325684.16 | 5.78% |
| 东方电气 | 01072 | 2271800.0 | 20987432.72 | 2.8% |
| 福耀玻璃 | 03606 | 823600.0 | 24602704.39 | 3.28% |
| 中国移动 | 00941 | 311500.0 | 18394953.12 | 2.45% |
| 腾讯控股 | 00700 | 231200.0 | 70684444.92 | 9.43% |
| 美团-W | 03690 | 307100.0 | 34628029.09 | 4.62% |
| 中国银行 | 03988 | 6600000.0 | 19107113.52 | 2.55% |
| 敏实集团 | 00425 | 1678000.0 | 33262272.46 | 4.44% |
| 福莱特玻璃 | 06865 | 800000.0 | 19730372.0 | 2.63% |
| 华润燃气 | 01193 | 972600.0 | 24032035.65 | 3.21% |
| 越秀地产 | 00123 | 2722000.0 | 28213133.67 | 3.46% |
| 招商银行 | 03968 | 577500.0 | 20272525.93 | 2.49% |
| 中海物业 | 02669 | 4280000.0 | 35931378.53 | 4.41% |
| 美团-W | 03690 | 201800.0 | 25350385.4 | 3.11% |
| 东方电气 | 01072 | 1935000.0 | 21478884.68 | 2.63% |
| 敏实集团 | 00425 | 832000.0 | 17261684.54 | 2.12% |
| 时代电气 | 03898 | 816600.0 | 24412462.37 | 2.99% |
| 中国人寿 | 02628 | 1600000.0 | 18068462.4 | 2.22% |
| 腾讯控股 | 00700 | 241200.0 | 81461242.53 | 9.99% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 772000.0 | 57917475.76 | 7.11% |
| 东方电气 | 600875 | 477000.0 | 10026540.0 | 1.27% |
| 华润燃气 | 01193 | 735300.0 | 19244867.93 | 2.44% |
| 蒙牛乳业 | 02319 | 600000.0 | 18973054.8 | 2.41% |
| 美团-W | 03690 | 110000.0 | 17165969.59 | 2.18% |
| 中国平安 | 02318 | 530000.0 | 24452819.62 | 3.1% |
| 中海物业 | 02669 | 3100000.0 | 22513083.81 | 2.86% |
| 快手-W | 01024 | 397900.0 | 25253453.05 | 3.21% |
| 东方电气 | 01072 | 854000.0 | 10130682.26 | 1.29% |
| 时代电气 | 03898 | 816600.0 | 28265965.93 | 3.59% |
| 腾讯控股 | 00700 | 184000.0 | 54896801.12 | 6.97% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 700000.0 | 48209781.9 | 6.12% |
| 腾讯控股 | 00700 | 150000.0 | 36141422.4 | 5.33% |
| 上海复旦 | 01385 | 565000.0 | 18345208.74 | 2.71% |
| 中海物业 | 02669 | 6435000.0 | 39751087.66 | 5.86% |
| 中国移动 | 00941 | 800000.0 | 36105244.8 | 5.32% |
| 美团-W | 03690 | 194000.0 | 29056401.22 | 4.28% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 530000.0 | 35687845.74 | 5.26% |
| 时代电气 | 03898 | 816600.0 | 24372668.23 | 3.59% |
| 蒙牛乳业 | 02319 | 990000.0 | 27891572.94 | 4.11% |
| 保利物业 | 06049 | 494400.0 | 18624011.41 | 2.75% |
| 华润电力 | 00836 | 2320000.0 | 25599269.76 | 3.78% |
| 复旦微电 | 688385 | 8986.0 | 676286.36 | 0.1% |
| 美团-W | 03690 | 174000.0 | 28897554.25 | 3.75% |
| 腾讯控股 | 00700 | 125000.0 | 37884917.0 | 4.92% |
| 福莱特玻璃 | 06865 | 989000.0 | 23343608.32 | 3.03% |
| 中国电力 | 02380 | 5865000.0 | 24978132.96 | 3.24% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 630000.0 | 43963607.52 | 5.71% |
| 中国移动 | 00941 | 940000.0 | 39390051.4 | 5.11% |
| 宁德时代 | 300750 | 54000.0 | 28836000.0 | 3.74% |
| 蒙牛乳业 | 02319 | 749000.0 | 25077035.69 | 3.25% |
| 中海物业 | 02669 | 5360000.0 | 38733265.48 | 5.03% |
| 中国海外发展 | 00688 | 850000.0 | 18027405.2 | 2.34% |
| 中国移动 | 00941 | 1340000.0 | 58847696.61 | 7.67% |
| 蒙牛乳业 | 02319 | 700000.0 | 23957235.4 | 3.12% |
| 中国电力 | 02380 | 5865000.0 | 19834912.12 | 2.59% |
| 上海复旦 | 01385 | 918000.0 | 17495918.73 | 2.28% |
| 中海物业 | 02669 | 5975000.0 | 45162713.87 | 5.89% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 500000.0 | 25262961.5 | 3.29% |
| 腾讯控股 | 00700 | 90000.0 | 27313194.78 | 3.56% |
| 美团-W | 03690 | 220000.0 | 27762494.32 | 3.62% |
| 快手-W | 01024 | 360000.0 | 21663699.12 | 2.82% |
| 复旦微电 | 688385 | 8986.0 | 405807.76 | 0.05% |
| 宁德时代 | 300750 | 44000.0 | 22541200.0 | 2.94% |
| 比亚迪股份 | 01211 | 151000.0 | 32913796.16 | 3.96% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 242200.0 | 28623196.0 | 3.44% |
| 信义光能 | 00968 | 2164000.0 | 23389966.21 | 2.82% |
| 中国银行 | 03988 | 10000000.0 | 22974560.0 | 2.77% |
| 宁德时代 | 300750 | 49100.0 | 28870800.0 | 3.47% |
| 美团-W | 03690 | 165000.0 | 30407361.6 | 3.66% |
| 友邦保险 | 01299 | 399400.0 | 25666785.98 | 3.09% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 960000.0 | 57297408.0 | 6.9% |
| 华润啤酒 | 00291 | 566000.0 | 29547328.16 | 3.56% |
| 新鸿基地产 | 00016 | 309500.0 | 23938265.12 | 2.88% |
| 药明康德 | 02359 | 185500.0 | 28140391.92 | 2.94% |
| 美团-W | 03690 | 200000.0 | 41086519.2 | 4.3% |
| 宁德时代 | 300750 | 44100.0 | 23184693.0 | 2.43% |
| 龙湖集团 | 00960 | 847000.0 | 25331105.34 | 2.65% |
| 融创服务 | 01516 | 1976000.0 | 26502637.62 | 2.77% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 960000.0 | 48783993.6 | 5.1% |
| 比亚迪股份 | 01211 | 141000.0 | 28543134.78 | 2.99% |
| 中国中免 | 601888 | 80000.0 | 20800000.0 | 2.18% |
| 信义光能 | 00968 | 1678000.0 | 22310079.9 | 2.33% |
| 东岳集团 | 00189 | 1359000.0 | 22008578.82 | 2.3% |
