银河核心优势混合A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
503178.56 |
存出保证金 |
131101.82 |
交易性金融资产 |
106397741.58 |
股票投资 |
106397741.58 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
609556.69 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2459.64 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
139688893.05 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
312371.86 |
应付赎回款 |
111896.81 |
应付管理人报酬 |
140104.42 |
应付托管费 |
23350.74 |
应付销售服务费 |
20.64 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
556422.56 |
负债合计 |
1144167.03 |
所有者权益: |
实收基金 |
200963540.91 |
所有者权益合计 |
138544726.02 |
负债和所有者权益合计 |
139688893.05 |
资产: |
银行存款 |
19054776.62 |
结算备付金 |
802779.91 |
存出保证金 |
107045.07 |
交易性金融资产 |
170232720.74 |
股票投资 |
170232720.74 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4904715.26 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6366.75 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
195108404.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1931598.33 |
应付赎回款 |
192386.1 |
应付管理人报酬 |
229780.81 |
应付托管费 |
38296.79 |
应付销售服务费 |
90.07 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
602410.45 |
负债合计 |
2994562.55 |
所有者权益: |
实收基金 |
226052595.18 |
所有者权益合计 |
192113841.8 |
负债和所有者权益合计 |
195108404.35 |
资产: |
银行存款 |
69853712.19 |
结算备付金 |
590511.41 |
存出保证金 |
87423.13 |
交易性金融资产 |
159537600.09 |
股票投资 |
159537600.09 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
15291.46 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
230084538.28 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
261428.98 |
应付管理人报酬 |
300309.76 |
应付托管费 |
50051.64 |
应付销售服务费 |
4.28 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
374641.38 |
负债合计 |
986436.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
259317123.31 |
所有者权益合计 |
229098102.24 |
负债和所有者权益合计 |
230084538.28 |